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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL D ORIENT 2016 Siren 562114488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30505	15298	15207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167875	167875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184122	175673	8449	
Autres immobilisations corporelles	277618	261054	16563	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86424		86424	
TOTAL (I)	746544	619900	126643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	445597		445597	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118835		118835	
Marchandises	682593	14727	667866	
Avances et acomptes versés sur commandes	533503	308248	225255	
Clients et comptes rattachés	854906	253458	601448	
Autres créances	77575		77575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1916	116	1800	
Disponibilités	116559		116559	
Charges constatées d’avance	4199		4199	
TOTAL (II)	2835684	576549	2259135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3582227	1196449	2385779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	335500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730158			
Report à nouveau	-2032073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1348347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1089355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139658			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1713158			
Dettes fiscales et sociales	120618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	671337			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3734125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1314786	883344	2198130	
Production vendue biens				
Production vendue services	-8116	7208	-908	
Chiffres d’affaires nets	1306669	890553	2197222	
				
Production stockée			4084	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31387	
Autres produits			1055	
Total des produits d’exploitation (I)			2233748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1372896	
Variation de stock (marchandises)			23265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1289	
Autres achats et charges externes			540458	
Impôts, taxes et versements assimilés			37313	
Salaires et traitements			242158	
Charges sociales			82457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260928	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	
Total des charges d’exploitation (II) 			2630592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			116	
Différences positives de change			1906	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2022	
Dotations financières sur amortissements et provisions			116	
Intérêts et charges assimilées			6130	
Différences négatives de change			2650	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2852708			
BENEFICE OU PERTE	-415482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2983			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	430			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30505		
Total Immobilisations corporelles		629615		
Total Immobilisations financières		86540		
Total Général		746659		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				629615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		116		86424
Total Général		116		746544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13947	1351		15298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595728	8875		604602
AMORTISSEMENTS Total Général	609675	10226		619900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14727			14727
Sur comptes clients	128531	124927		253458
Autres provisions pour dépréciation	172246	136117		308363
Total Provisions pour dépréciation	315620	261044	116	576549
TOTAL GENERAL	340620	261044	25116	576549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260928	25000	
                                             - Financières		116	116	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86424			
Clients douteux ou litigieux	620654			
Autres créances clients	234252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10256			
T. V. A.	67319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023104	316026	707078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1713158	556767	642438	
Personnel et comptes rattachés	27258	27258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56660	56660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36700	36700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1089355		225355	864000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	671337	63634	243081	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3594467	741018	1110874	1742575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31197			
Location, charges locatives et de copropriété	172281			
Personnel extérieur à l’entreprise	19381			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540458			
Taxe professionnelle	32632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37313			
Montant de la TVA. collectée	89663			
Total TVA. déductible sur biens et services	99702			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8