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BILAN AMSTERDAM HOTEL 2018 Siren 562102624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319658	308346	11312	16462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152889	146889	6000	8675
Autres immobilisations corporelles	1268680	1268583	97	208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93200		93200	81661
TOTAL (I)	1986876	1723819	263058	259454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1772		1772	3162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2269		2269	2320
Avances et acomptes versés sur commandes	48174		48174	
Clients et comptes rattachés	61203		61203	64512
Autres créances	503310		503310	516309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106162		106162	89102
Charges constatées d’avance	5436		5436	4076
TOTAL (II)	728327		728327	679482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715203	1723819	991384	938936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43200		43200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	129582		129582	
Réserve légale (1)	4320		4320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72652		68465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204832		104188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454586		349754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			209070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			209070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4361		6335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329601		236900	
Dettes fiscales et sociales	117131		109196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82705		24680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536798		380112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991384		938936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1368142	-124619	1243524	1186754
Chiffres d’affaires nets	1368142	-124619	1243524	1186754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			1243529	1186755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58370	60233
Variation de stock (marchandises)			51	-59
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11405	13387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1390	-666
Autres achats et charges externes			662339	588838
Impôts, taxes et versements assimilés			22766	13526
Salaires et traitements			266662	272511
Charges sociales			67731	71545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7936	10906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1128	1181
Total des charges d’exploitation (II) 			1099776	1031403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143753	155352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143753	155352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24775		43058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	209070			
Total des produits exceptionnels (VII)	233845		43058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99161		1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99161		51667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134684		-8609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73605		42556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477374		1229813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272542		1125625	
BENEFICE OU PERTE	204832		104188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		1741227		
Total Immobilisations financières		81661		11539
Total Général		1975337		11539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1741227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93200
Total Général				1986876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715883	7936		1723819
AMORTISSEMENTS Total Général	1715883	7936		1723819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209070		209070	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	209070		209070	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			209070	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93200	93200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61203	61203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6719	6719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28590	28590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468000	468000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5436	5436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	663149	663149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	329601	329601		
Personnel et comptes rattachés	19408	19408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29062	29062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2279	2279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66382	66382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82705	82705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532437	532437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10