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BILAN AMSTERDAM HOTEL 2017 Siren 562102624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319658	303196	16462	22833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152889	144214	8675	11350
Autres immobilisations corporelles	1268680	1268472	208	2068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81661		81661	81661
TOTAL (I)	1975337	1715883	259454	270361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3162		3162	2496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2320		2320	2261
Avances et acomptes versés sur commandes				42438
Clients et comptes rattachés	64512		64512	61034
Autres créances	516309		516309	335460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89102		89102	72467
Charges constatées d’avance	4076		4076	4298
TOTAL (II)	679482		679482	520453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2654819	1715883	938936	790813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43200		43200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	129582		129581	
Réserve légale (1)	4320		4320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68465		1504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104188		66960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349754		245566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209070		158038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209070		158038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6335		8073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236900		265253	
Dettes fiscales et sociales	109196		101241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24680		9640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380112		387208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	938936		790813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1186754		1186754	1140417
Chiffres d’affaires nets	1186754		1186754	1140417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1186755	1140417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60233	45611
Variation de stock (marchandises)			-59	-680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13387	11308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-666	1131
Autres achats et charges externes			588838	601056
Impôts, taxes et versements assimilés			13526	23182
Salaires et traitements			272511	261059
Charges sociales			71545	67038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10906	11988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1181	1461
Total des charges d’exploitation (II) 			1031403	1023154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155352	117263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155352	117263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43058		30134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43058		30134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1635		5142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51031		49760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51667		54902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8609		-24768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42556		25534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229813		1170551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125625		1103591	
BENEFICE OU PERTE	104188		66960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		1741227		
Total Immobilisations financières		81661		
Total Général		1975337		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1741227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81661
Total Général				1975337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1704976	10906		1715883
AMORTISSEMENTS Total Général	1704976	10906		1715883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				209070
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158038	51031	-1	209070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	158038	51031	-1	209070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51031	-1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81661	81661		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23977			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4332			
Divers				
Groupe et associés	488000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	666558	666558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	236900	236900		
Personnel et comptes rattachés	16858	16858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35083	35083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1844	1844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55411	55411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24680	24680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373777	373777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel