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BILAN AMSTERDAM HOTEL 2016 Siren 562102624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319658	296825	22832	29209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152889	141539	11350	
Autres immobilisations corporelles	1268679	1266611	2068	5654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81660		81660	81660
TOTAL (I)	1975337	1704976	270360	268974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2495		2495	3626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2261		2261	1582
Avances et acomptes versés sur commandes	42437		42437	
Clients et comptes rattachés	61033		61033	55413
Autres créances	335459		335459	535021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72466		72466	66775
Charges constatées d’avance	4297		4297	3976
TOTAL (II)	520453		520453	666396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2495790	1704976	790813	935370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43200		43200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	129581		129581	
Réserve légale (1)	4320		4320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1504		40493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66960		156010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245566		373605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158038		108277	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158038		108277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8073		16020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265253		271832	
Dettes fiscales et sociales	101241		110322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9640		52311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387208		453486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790813		935370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379135		505797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140416		1140416	1349890
Chiffres d’affaires nets	1140416		1140416	1349890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1140416	1349890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45611	51449
Variation de stock (marchandises)			-679	-231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11307	12839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1130	-1232
Autres achats et charges externes			601055	651605
Impôts, taxes et versements assimilés			23181	26112
Salaires et traitements			261059	278225
Charges sociales			67037	78625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11988	17156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1461	2356
Total des charges d’exploitation (II) 			1023154	1116907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117262	232983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117262	232983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30134		44439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30134		44439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5142		3462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49760		48508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54902		51971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24768		-7531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25534		69441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170551		1394330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103591		1238319	
BENEFICE OU PERTE	66960		156010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		1762559		13375
Total Immobilisations financières		81660		
Total Général		1996669		13375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34705	1741227
Prêts et immobilisations financières			-1	
Total Immobilisations financières			-1	81661
Total Général			34705	1975337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727694	11988	34706	1704976
AMORTISSEMENTS Total Général	1727694	11988	34706	1704976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108277	49761	158038	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108277	49761	158038	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49761		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81661	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22395			
Autres impôts, taxes versements assimilés	65			
Divers				
Groupe et associés	313000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	482452	400792	81660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	265253	265253		
Personnel et comptes rattachés	16761	16761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35190	35190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1533	1533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47757	47757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9640	9640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379135	379135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel