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BILAN WERFEN 2018 Siren 562010264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57324	49857	7467	
Fonds commercial	624000	158767	465233	
Autres immobilisations incorporelles	516000		516000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10874470	7337420	3537050	
Autres immobilisations corporelles	987105	722740	264366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132680		132680	
TOTAL (I)	13191580	8268783	4922797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1837579	311950	1525629	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11500122	241526	11258596	
Autres créances	298060		298060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50806		50806	
Charges constatées d’avance	82723		82723	
TOTAL (II)	13769291	553476	13215815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26960871	8822259	18138611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1395900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151			
Report à nouveau	7899349			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000686			
Subventions d’investissement	76357			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10524865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201096			
Provisions pour charges	461000			
TOTAL (III)	662096			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091370			
Dettes fiscales et sociales	3396561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	520693			
TOTAL (IV)	6951650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18138611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6942995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8847			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37558358		37558358	
Production vendue biens				
Production vendue services	1890545		1890545	
Chiffres d’affaires nets	39448903		39448903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498937	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			39947840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23418069	
Variation de stock (marchandises)			68935	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5034726	
Impôts, taxes et versements assimilés			470607	
Salaires et traitements			4772221	
Charges sociales			2646412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1566137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			568887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28469	
Autres charges			94077	
Total des charges d’exploitation (II) 			38668540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1279300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37225	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1249618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1342255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	802886			
Total des produits exceptionnels (VII)	2145141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1998826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165487			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2082270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42100543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41099856			
BENEFICE OU PERTE	1000686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173324		24000
Total Immobilisations corporelles		10462501		1622615
Total Immobilisations financières		132680		
Total Général		11768506		1646615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1197324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223541	11861575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132680
Total Général			223541	13191580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65916	142707		208623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6806352	1386534	132726	8060159
AMORTISSEMENTS Total Général	6872267	1529242	132726	8268783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				201096
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				461000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1436513	28469	802886	662096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	242000	568887	498937	311950
Sur comptes clients	144289	97237		241526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386289	666124	498937	553476
TOTAL GENERAL	1822803	694593	1301823	1215572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28469	802886	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132680		132680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11500122	11500122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27547	27547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270513	270513		
Charges constatées d’avance	82723	82723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12013586	11880905	132680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8847		8847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091370	1091370		
Personnel et comptes rattachés	1643055	1643055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	891725	891725		
Impôts sur les bénéfices	58803	58803		
T.V.A.	615070	615070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188100	188100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1934180	1934180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520693	520693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6951842	6942995	8847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43453			
Location, charges locatives et de copropriété	989399			
Personnel extérieur à l’entreprise	56783			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	181352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5555			
Autres comptes	3758185			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5034726			
Taxe professionnelle	227834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	242773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	470607			
Montant de la TVA. collectée	39391891			
Total TVA. déductible sur biens et services	512129			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel