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BILAN VILMORIN-MIKADO 2021 Siren 562050864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23194000	7159000	16035000	15984000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97284000	69461000	27823000	27382000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20360000	2474000	17887000	18033000
TOTAL (I)	140839000	79094000	61744000	61399000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77862000	7874000	69988000	69229000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36458000	378000	36079000	38483000
Autres créances	10855000		10855000	17499000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4119000		4119000	3688000
Charges constatées d’avance	1897000		1897000	4628000
TOTAL (II)	131191000	8253000	122938000	133527000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272030000	87347000	184683000	194926000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12032000		12032000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16124000		16124000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9583000		9583000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6507000		6506000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21677000		16394000	
Subventions d’investissement	112000		152000	
Provisions réglementées	3137000		3161000	
TOTAL (I)	69171000		63952000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2062000		2598000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2062000		2598000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	166000		155000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13393000		17599000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99775000		110397000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113334000		128151000	
(V)	116000		224000	
TOTAL GENERAL (I à V)	184683000		194926000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			146911000	134169000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			146911000	134169000
				
Production stockée			-31314000	-27637000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13767000	10937000
Total des produits d’exploitation (I)			129364000	117470000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44503000	44539000
Impôts, taxes et versements assimilés			2401000	2347000
Salaires et traitements				
Charges sociales			37150000	37093000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18725000	18935000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			102778000	102914000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26586000	14556000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				519000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507000	519000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26079000	15075000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1837000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1837000		22000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2178000		1226000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387000		-2524000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129364000		118011000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107687000		101617000	
BENEFICE OU PERTE	21677000		16394000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7064000		22000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16008000		98000
Total Immobilisations corporelles		92487000		4889000
Total Immobilisations financières		19206000		1157000
Total Général		134765000		6166000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7088000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16106000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91000	97284000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	2036000
Total Général			94000	122514000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6687000	70000		6758000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65105000	4427000	71000	69461000
AMORTISSEMENTS Total Général	71792000	4497000	71000	76219000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2473000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1173000	1301000		2474000
TOTAL GENERAL	1173000	1301000		2474000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36000		36000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	372000		372000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36825000	36825000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5007000	1907000	3100000	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4736000	4736000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746000	746000		
Charges constatées d’avance	1897000	1897000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49618000	46110000	3508000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13393000	13393000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12191000	12191000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84059000	84059000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526000	3526000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28000	28000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113196000	113196000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	611		598	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	611		598