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BILAN VALENTIN 2021 Siren 562062232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195182	184349	10833	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12109689	9612535	2497155	
Autres immobilisations corporelles	2114296	1741911	372385	
Immobilisations en cours	85178		85178	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218359		218359	
TOTAL (I)	14722704	11538795	3183910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524646		524646	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1676		1676	
Clients et comptes rattachés	16464060	33388	16430672	
Autres créances	4228194		4228194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18313054		18313054	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39531629	33388	39498241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54254334	11572183	42682151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36735			
Report à nouveau	1306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3138487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	475718			
TOTAL (I)	6127246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10512790			
Provisions pour charges	288259			
TOTAL (III)	10801049			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8855359			
Dettes fiscales et sociales	7330131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4158216			
Produits constatés d’avance (2)	5285977			
TOTAL (IV)	25753856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42682151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25753856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	245976		245976	
Production vendue services	64511731		64511731	
Chiffres d’affaires nets	64757707		64757707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13464270	
Autres produits			737761	
Total des produits d’exploitation (I)			78969963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4365201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99199	
Autres achats et charges externes			41530205	
Impôts, taxes et versements assimilés			723744	
Salaires et traitements			12541931	
Charges sociales			8441565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3537740	
Autres charges			1851016	
Total des charges d’exploitation (II) 			73792362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5177601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84017	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			145347	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3543	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5112728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	119902			
Total des produits exceptionnels (VII)	189402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140383			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	693005			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1319577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79243383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76104895			
BENEFICE OU PERTE	3138487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10460330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52517			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15011823	479401	986878
Total Immobilisations financières		192859	25500	
Total Général		15204682	504901	986878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11813235	701761	976201	11538795
AMORTISSEMENTS Total Général	11813235	701761	976201	11538795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	455237	140383	119902	475718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10801049
Total Provisions pour risques et charges	10267250	3537740	3003941	10801049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218359		218359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16464060	16464060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11630	11630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46259	46259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1323784	1323784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2846520	2846520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20910613	20692254	218359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8855359	8855359		
Personnel et comptes rattachés	1483600	1483600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1886518	1886518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3310144	3310144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649868	649868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4051962	4051962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230427	230427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5285977	5285977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25753856	25753856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel