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BILAN VALENTIN 2020 Siren 562062232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195182	182115	13067	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12533784	9883335	2650448	
Autres immobilisations corporelles	2282856	1747783	535072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192859		192859	
TOTAL (I)	15204681	11813234	3391446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	623844		623844	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29939		29939	
Clients et comptes rattachés	11289773	33388	11256385	
Autres créances	4355209		4355209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22052218		22052218	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38350986	33388	38317598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53555668	11846622	41709045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36735			
Report à nouveau	2353153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1350151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	455236			
TOTAL (I)	6670277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9973917			
Provisions pour charges	293332			
TOTAL (III)	10267249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	483590			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4623558			
Dettes fiscales et sociales	7047446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5412413			
Produits constatés d’avance (2)	7204509			
TOTAL (IV)	24771518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41709045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24287927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58889390		58889390	
Chiffres d’affaires nets	58889390		58889390	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11308775	
Autres produits			4018488	
Total des produits d’exploitation (I)			74216655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7559469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83239	
Autres achats et charges externes			31612208	
Impôts, taxes et versements assimilés			913710	
Salaires et traitements			11630771	
Charges sociales			7796779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9454367	
Autres charges			1518770	
Total des charges d’exploitation (II) 			71174534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3042121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			96367	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			337615	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2798144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	222199			
Total des produits exceptionnels (VII)	266416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207034			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	439478			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1067896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74579439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73229287			
BENEFICE OU PERTE	1350151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7228615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2795			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15324641		952598
Total Immobilisations financières		200659		
Total Général		15525300		952598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			691549	15011823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7800	192859
Total Général			699349	15204682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11733089	771696	691549	11813235
AMORTISSEMENTS Total Général	11733089	771696	691549	11813235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				455237
Total Provisions réglementées	470402	207035	222200	455237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33388			33388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33388			33388
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192859		192859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11289773	11289773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14358	14358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19322	19322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	893394	893394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3428136	3428136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15837842	15644983	192859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4623558	4623558		
Personnel et comptes rattachés	1370242	1370242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1761802	1761802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3385852	3385852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529550	529550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5314540	5314540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97874	97874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7204510	7204510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24287928	24287928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel