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BILAN VALENTIN 2018 Siren 562062232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195182	177647	17535	21440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12177684	9343456	2834228	3458798
Autres immobilisations corporelles	1894579	1591198	303381	402186
Immobilisations en cours	66830		66830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192859		192859	192859
TOTAL (I)	14527135	11112301	3414833	4075283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556671		556671	506954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3331		3331	64020
Clients et comptes rattachés	16350415	33388	16317027	15948610
Autres créances	8425232		8425232	6532255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12097869		12097869	14480454
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37433518	33388	37400130	37532294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51960653	11145689	40814963	41607577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36735		36735	
Report à nouveau	324		418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2886802		2293406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	524202		717887	
TOTAL (I)	5923064		5523446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3827466		3404558	
Provisions pour charges	282697		267010	
TOTAL (III)	4110163		3671568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311567		3736536	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419338		423858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7912268		5832424	
Dettes fiscales et sociales	7688805		7565273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196177			
Autres dettes	6163155		9132380	
Produits constatés d’avance (2)	8090427		5722092	
TOTAL (IV)	30781737		32412563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40814963		41607577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30362399		31988705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311567		3736536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69712713		69712713	69193670
Chiffres d’affaires nets	69712713		69712713	69193670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14089079	15424705
Autres produits			1974922	687387
Total des produits d’exploitation (I)			85776714	85306800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8918255	8708922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49716	9917
Autres achats et charges externes			45314127	46732549
Impôts, taxes et versements assimilés			921379	950059
Salaires et traitements			12231275	12351796
Charges sociales			8719346	8511556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851649	872037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3136906	2307758
Autres charges			1736457	1649711
Total des charges d’exploitation (II) 			81779678	82094304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3997036	3212496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			130007	63630
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6565	3857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6565	3857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6565	-3857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4120478	3272269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36217		38633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	249508		216956	
Total des produits exceptionnels (VII)	285725		255590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55823		162084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55823		165250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229901		90340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	556950		456767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	906627		612436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86192446		85626020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83305644		83332614	
BENEFICE OU PERTE	2886802		2293406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11390768		13273852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14779275		191199
Total Immobilisations financières		192859		
Total Général		14972134		191199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		636199		14334275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192859
Total Général		636199		14527135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10896851	851649	636199	11112301
AMORTISSEMENTS Total Général	10896851	851649	636199	11112301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				524202
Total Provisions réglementées	717887	55823	249508	524202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3671568	3136906	2698311	4110163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3671568	3136906	2698311	4110163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192859	192859		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16350415	16350415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30185	30185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21343	21343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1250430	1250430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6455134	6455134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	668141	668141		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24968506	24968505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311567	311567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7912268	7912268		
Personnel et comptes rattachés	1356355	1356355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2128645	2128645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3924878	3924878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278927	278927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196177	196177		
Groupe et associés	6052182	6052182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110973	110973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8090427	8090427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30362399	30362399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	351		345	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	351		345