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BILAN VALENTIN 2017 Siren 562062232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195182	173742	21440	25447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12581378	9122579	3458798	1569158
Autres immobilisations corporelles	2002715	1600530	402186	368360
Immobilisations en cours				2780899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192859		192859	189580
TOTAL (I)	14972134	10896851	4075283	4933445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	506954		506954	516871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64020		64020	12253
Clients et comptes rattachés	15981998	33388	15948610	15602283
Autres créances	6532255		6532255	4033781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14480454		14480454	4159220
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37565682	33388	37532294	24324407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52537816	10930239	41607577	29257852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36735		36735	
Report à nouveau	418		388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2293406		3039030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	717887		772760	
TOTAL (I)	5523446		6323913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3404558		3244723	
Provisions pour charges	267010		269940	
TOTAL (III)	3671568		3514663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3736536		765675	
Emprunts et dettes financières divers (4)			309743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	423858		634647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5832424		5017586	
Dettes fiscales et sociales	7565273		6016962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			388400	
Autres dettes	9132380		2167874	
Produits constatés d’avance (2)	5722092		4118390	
TOTAL (IV)	32412563		19419276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41607577		29257852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31988705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3736536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69193670		69193670	62577779
Chiffres d’affaires nets	69193670		69193670	62577779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15424705	6414413
Autres produits			687387	396667
Total des produits d’exploitation (I)			85306800	69388859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8708922	9481144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9917	99338
Autres achats et charges externes			46732549	31236427
Impôts, taxes et versements assimilés			950059	910960
Salaires et traitements			12351796	11498808
Charges sociales			8511556	7874808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872037	675744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2307758	2581969
Autres charges			1649711	1518092
Total des charges d’exploitation (II) 			82094304	65877289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3212496	3511570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63630	47422
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3857	6141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3857	6141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3857	-6141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3272269	3552851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38633		66400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	216956		60098	
Total des produits exceptionnels (VII)	255590		126498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3166		16529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162084		169190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165250		185718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90340		-59221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	456767		272202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	612436		182398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85626020		69562779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83332614		66523749	
BENEFICE OU PERTE	2293406		3039030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13273852			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14967094		13762
Total Immobilisations financières		189580		3279
Total Général		15156675		17041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201581	14779275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192859
Total Général			201581	14972134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10223230	872037	198415	10896851
AMORTISSEMENTS Total Général	10223230	872037	198415	10896851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				717887
Total Provisions réglementées	772760	162084	216956	717887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3514663	2307758	2150853	3671568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4287423	2469842	2367809	4389456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192859	192859		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15981998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15816			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1506			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1094537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3992153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1428244			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22707112	22707112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3736536	3736536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5832424	5832424		
Personnel et comptes rattachés	1408872	1408872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2044465	2044465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3798770	3798770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313166	313166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9008259	9008259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124121	124121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5722092	5722092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31988705	31988705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	345			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	345