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BILAN UNION HOTELIERE PARISIENNE 2021 Siren 562079822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	749	749		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838470		838470	838470
Constructions	8713856	4811417	3902439	4091499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8726	7092	1634	3379
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	15364521		15364521	6663876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19896		19896	19896
TOTAL (I)	24946217	4819259	20126958	11617119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11105		11105	11105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1098461		1098461	226820
Clients et comptes rattachés	15154		15154	
Autres créances	2355888		2355888	2170434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196870		196870	299367
Charges constatées d’avance	164668		164668	202430
TOTAL (II)	3842146		3842146	2910156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28788363	4819259	23969104	14527275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4444450		4444450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12494723		12494723	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8232		8232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39575		39575	
Report à nouveau	-239815		-19405268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216744		165453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2770999		2784936	
TOTAL (I)	19734907		532101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197352		233688	
Provisions pour charges	15018		16906	
TOTAL (III)	212370		250594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1785		1616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100000		12050000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2852123		1632562	
Dettes fiscales et sociales	67919		60401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4021827		13744579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23969104		14527275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1255220		1255220	1323641
Chiffres d’affaires nets	1255220		1255220	1323641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20553	952
Autres produits				1089
Total des produits d’exploitation (I)			1275773	1325682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1562	123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490796	566693
Impôts, taxes et versements assimilés			62597	74590
Salaires et traitements			143946	101997
Charges sociales			49925	38961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190805	190805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3634
Autres charges			8124	372
Total des charges d’exploitation (II) 			947755	977175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328018	348507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160497	110498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160497	110498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160497	-110498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167521	238009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	141400		102935	
Total des produits exceptionnels (VII)	141400		112776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1051		39146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91126		146185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92177		185331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49223		-72556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417173		1438457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200430		1273004	
BENEFICE OU PERTE	216744		165453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		749		
Total Immobilisations corporelles		16224928		8700644
Total Immobilisations financières		19896		
Total Général		16245573		8700644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24925572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19896
Total Général				24946217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749			749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4627704	190805		4818510
AMORTISSEMENTS Total Général	4628454	190805		4819259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2770999
Total Provisions réglementées	2784936	60762	74700	2770999
Provisions pour litiges				197352
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250594	30364	68588	212370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3035530	91126	143288	2983369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91126	141400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19896		19896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15154	15154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	808	808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	637250	637250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7401	7401		
Groupe et associés	1709626	1709626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	803	803		
Charges constatées d’avance	164668	164668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555605	2535710	19896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1785	1785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100000	1100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2852123	2852123		
Personnel et comptes rattachés	39026	39026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16471	16471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7318	7318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5104	5104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4021827	4021827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel