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BILAN UNION HOTELIERE PARISIENNE 2019 Siren 562079822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	749	749		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838470		838470	838470
Constructions	8713856	4433297	4280559	7389002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8726	3602	5124	36963
Autres immobilisations corporelles				112168
Immobilisations en cours	1396083		1396083	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14396		14396	3903
TOTAL (I)	10972279	4437648	6534631	8380505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11105		11105	57160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	12013
Clients et comptes rattachés	217080		217080	215723
Autres créances	1770589		1770589	1174305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396279		396279	472450
Charges constatées d’avance	9400		9400	55349
TOTAL (II)	2405953		2405953	1987001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13378232	4437648	8940584	10367506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4444450		4444450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12494723		12494723	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8232		8232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39575		39575	
Report à nouveau	-19354979		-15844475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50289		-3510504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2798874		3204975	
TOTAL (I)	380586		836976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176500		4758000	
Provisions pour charges	13272			
TOTAL (III)	189772		4758000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556		325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7950000		3950000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			97058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304019		263314	
Dettes fiscales et sociales	109407		456767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6244		5067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8370227		4772530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8940584		10367506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8370227		4675472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1792260		1792260	5030643
Chiffres d’affaires nets	1792260		1792260	5030643
				
Production stockée				
Production immobilisée			3128	32866
Subventions d’exploitation			567	2939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117028	45802
Autres produits			1443	
Total des produits d’exploitation (I)			1914426	5112251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	354
Variation de stock (marchandises)			27424	16101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30275	370811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18631	3413
Autres achats et charges externes			630026	1617079
Impôts, taxes et versements assimilés			95824	147262
Salaires et traitements			846724	1555758
Charges sociales			386430	653082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429597	521757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13272	
Autres charges			3373	21091
Total des charges d’exploitation (II) 			2481603	4906707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567178	205543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79221	60388
Différences négatives de change				136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79221	60524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79221	-60524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-646399	145019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5537			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4948364		149326	
Total des produits exceptionnels (VII)	4953901		149326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2102653		149822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2883616		4736177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4986269		4885999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32367		-4736673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-628477		-1081149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6868327		5261577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6918616		8772081	
BENEFICE OU PERTE	-50289		-3510504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17028		43794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1181		1466	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43140		
Total Immobilisations corporelles		25763754		1396083
Total Immobilisations financières		3903		14396
Total Général		25810797		1410478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42391	749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16202702	10957135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3903	14396
Total Général			16248996	10972279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43140		42391	749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17387152	3252450	16202702	4436899
AMORTISSEMENTS Total Général	17430292	3252450	16245093	4437648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2798874
Total Provisions réglementées	3204975	60762	466863	2798874
Provisions pour litiges				176500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13272
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4758000	13272	4581500	189772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7962975	74034	5048363	2988646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13272	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60763	4948364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14396		14396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217080	217080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32396	32396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28568	28568		
Groupe et associés	1709626	1709626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9400	9400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2011464	1997069	14396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17250		164739	
Location, charges locatives et de copropriété	92040		88010	
Personnel extérieur à l’entreprise	56342		141655	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97862		174039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49315		336384	
Autres comptes	317217		712253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	630026		1617079	
Taxe professionnelle	77467		105647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18358		41614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95824		147262	
Montant de la TVA. collectée	407551		628134	
Total TVA. déductible sur biens et services	273428		346725	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23