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BILAN UNION HOTELIERE PARISIENNE 2018 Siren 562079822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42391	42391		878
Fonds commercial	749	749		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838470		838470	838469
Constructions	20169551	12780548	7389002	7763765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1326771	1289808	36963	53800
Autres immobilisations corporelles	3428963	3316795	112168	168949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3903		3903	27389
TOTAL (I)	25810797	17430292	8380505	8853252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57160		57160	76674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12013		12013	
Clients et comptes rattachés	215723		215723	85042
Autres créances	1174305		1174305	195044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472450		472450	479631
Charges constatées d’avance	55349		55349	64628
TOTAL (II)	1987001		1987001	901021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27797798	17430292	10367506	9754274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4444450		4444450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12494723		12494723	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8232		8232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39575		39574	
Report à nouveau	-15844475		-15917628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3510504		73153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3204975		3210159	
TOTAL (I)	836976		4352664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4758000		115000	
Provisions pour charges			50965	
TOTAL (III)	4758000		165965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325		1244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3950000		4200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97058		76619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263314		310296	
Dettes fiscales et sociales	456767		378101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5067			
Produits constatés d’avance (2)			269384	
TOTAL (IV)	4772530		5235645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10367506		9754274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5159025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5030643		5030643	4101710
Chiffres d’affaires nets	5030643		5030643	4101710
				
Production stockée				
Production immobilisée			32866	32585
Subventions d’exploitation			2939	5070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45802	666775
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5112251	4806141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354	294
Variation de stock (marchandises)			16101	6630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370811	409579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3413	19584
Autres achats et charges externes			1617079	1520658
Impôts, taxes et versements assimilés			147262	87590
Salaires et traitements			1555758	1458170
Charges sociales			653082	571801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521757	522413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4505
Autres charges			21091	35391
Total des charges d’exploitation (II) 			4906707	4638628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205543	167512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60388	74977
Différences négatives de change			136	544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60524	75522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60524	-73194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145019	94318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			75449	
Total des produits exceptionnels (VII)	149326		75449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149822		93764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4736177		97495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4885999		191259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4736673		-115809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1081149		-94645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5261577		4883918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8772081		4810765	
BENEFICE OU PERTE	-3510504		73153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43140		
Total Immobilisations corporelles		25691258		72496
Total Immobilisations financières		27389		
Total Général		25761787		72496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25763754
Prêts et immobilisations financières			3903	
Total Immobilisations financières			23486	3903
Total Général			23486	25810797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42261	878		43140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16866273	520879		17387152
AMORTISSEMENTS Total Général	16908535	521757		17430292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3204975
Total Provisions réglementées	3210159	78177	83361	3204975
Provisions pour litiges				4758000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165965	4658000	65965	4758000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2008		2008	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2008		2008	
TOTAL GENERAL	3378133	4736177	151335	7962975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4736177	149326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3903		3903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215723	215723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6173	6173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79164	79164		
Groupe et associés	1081149	1081149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7819	7819		
Charges constatées d’avance	55349	55349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449280	1445377	3903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3950000	3950000		
Fournisseurs et comptes rattachés	263314	263314		
Personnel et comptes rattachés	155888	155888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153953	153953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35541	35541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111385	111385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5067	5067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4675472	4675472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48