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BILAN UNION HOTELIERE PARISIENNE 2017 Siren 562079822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42390	41512	878	8616
Fonds commercial	749	749		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838469		838469	838469
Constructions	20101554	12337789	7763765	7930519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1322270	1268470	53800	71625
Autres immobilisations corporelles	3428962	3260013	168949	205255
Immobilisations en cours				99783
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27389		27389	27389
TOTAL (I)	25761787	16908534	8853252	9181658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76674		76674	102889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87050	2008	85042	163373
Autres créances	195044		195044	326996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479631		479631	950524
Charges constatées d’avance	64628		64628	63606
TOTAL (II)	903030	2008	901021	1607390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26664817	16910542	9754274	10789048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4444450		4444450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12494723		12494723	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8232		8232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39574		39574	
Report à nouveau	-15917628		-15757453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73153		-160174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3210159		3203113	
TOTAL (I)	4352664		4272465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000		691809	
Provisions pour charges	50965		46459	
TOTAL (III)	165965		738268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244		2513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4200000		4922172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76619		45877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310296		332107	
Dettes fiscales et sociales	378101		408645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	269384		66996	
TOTAL (IV)	5235645		5778314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9754274		10789048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5159025		5732436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4101710		4101710	5221762
Chiffres d’affaires nets	4101710		4101710	5221762
				
Production stockée				
Production immobilisée			32585	
Subventions d’exploitation			5070	2051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666775	173641
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4806141	5397455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294	
Variation de stock (marchandises)			6630	11393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409579	434200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19584	-6613
Autres achats et charges externes			1520658	1758748
Impôts, taxes et versements assimilés			87590	162873
Salaires et traitements			1458170	1462278
Charges sociales			571801	537235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522413	539354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2008	973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4505	691809
Autres charges			35391	59531
Total des charges d’exploitation (II) 			4638628	5651785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167512	-254330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1845	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			482	274
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2328	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74977	90069
Différences négatives de change			544	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75522	90082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73194	-89754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94318	-344084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13848	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75449		75372	
Total des produits exceptionnels (VII)	75449		89220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93764		8659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97495		83028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191259		91687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115809		-2466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94645		-186376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4883918		5487003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4810765		5647178	
BENEFICE OU PERTE	73153		-160174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43139		
Total Immobilisations corporelles		25499755		293790
Total Immobilisations financières		27389		
Total Général		25570284		293790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43139
Virement postes immobilisations corporelles en cours		99783		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99783	2504	25691258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27389
Total Général		99783	2504	25761787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34523	7737		42261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16354102	514675	2504	16866273
AMORTISSEMENTS Total Général	16388625	522413	2504	16908534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27389			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83813			
Groupe et associés	94645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409			
Charges constatées d’avance	64628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374113	346724	27389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1244	1244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4200000	4200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	310296	310296		
Personnel et comptes rattachés	145481	145481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133123	133123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4309	4309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95187	95187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269384	269384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5159025	5159025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel