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BILAN UNION HOTELIERE PARISIENNE 2016 Siren 562079822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42390	33774	8616	13899
Fonds commercial	749	749		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838469		838469	838469
Constructions	19839904	11909385	7930519	8358635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1311283	1239658	71625	108968
Autres immobilisations corporelles	3410314	3205058	205255	242676
Immobilisations en cours	99783		99783	30726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27389		27389	27389
TOTAL (I)	25570284	16388625	9181658	9620764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102889		102889	107669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8159
Clients et comptes rattachés	187421	24048	163373	79639
Autres créances	326996		326996	247275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950524		950524	711203
Charges constatées d’avance	63606		63606	62927
TOTAL (II)	1631438	24048	1607390	1216873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27201722	16412674	10789048	10837637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4444450		4444450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12494723		12494723	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8232		8232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39574		39574	
Report à nouveau	-15757453		-15745434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160174		-12018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3203113		3195457	
TOTAL (I)	4272465		4424984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	691809		85000	
Provisions pour charges	46459		46959	
TOTAL (III)	738268		131959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2513		737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4922172		5429316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45877		36047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332107		319374	
Dettes fiscales et sociales	408645		467617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			27600	
Produits constatés d’avance (2)	66996			
TOTAL (IV)	5778314		6280693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10789048		10837637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4922172			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5221762		5221762	5088906
Chiffres d’affaires nets	5221762		5221762	5088906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2051	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173641	52412
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5397455	5145319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			11393	-3587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434200	477245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6613	-10669
Autres achats et charges externes			1758748	1719840
Impôts, taxes et versements assimilés			162873	164401
Salaires et traitements			1462278	1567780
Charges sociales			537235	619228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539354	540233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			973	3739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			691809	90087
Autres charges			59531	3360
Total des charges d’exploitation (II) 			5651785	5171660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254330	-26341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			274	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90069	90446
Différences négatives de change			12	797
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90082	91243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89754	-91243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344084	-117585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13848		822	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75372		76471	
Total des produits exceptionnels (VII)	89220		77294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8659		3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83028		83028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91687		86098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2466		-8804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186376		-114372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5487003		5222611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5647178		5234629	
BENEFICE OU PERTE	-160174		-12018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37639		5500
Total Immobilisations corporelles		25405006		94748
Total Immobilisations financières		27389		
Total Général		25470035		100248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25499755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27389
Total Général				25570284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23740	10782		34523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15825530	528571		16354102
AMORTISSEMENTS Total Général	15849271	539354		16388625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27389			
Clients douteux ou litigieux	25896			
Autres créances clients	161525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	778			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78362			
Groupe et associés	186376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52200			
Charges constatées d’avance	63606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605413	578024	27389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2513	2513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4922172	4922172		
Fournisseurs et comptes rattachés	332107	332107		
Personnel et comptes rattachés	114123	114123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140583	140583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51719	51719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102219	102219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66996	66996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5732436	5732436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel