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BILAN TITANIA HOTEL 2021 Siren 562045880
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 160314 152692 7622 7622
Fonds commercial 17684 17684 17684
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2344 2344
Constructions 3593482 3451995 141487 252102
Installations techniques, matériel et outillage industriels 113568 108440 5128 1673
Autres immobilisations corporelles 221276 209241 12034 27229
Immobilisations en cours 9040 9040 9040
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 80093 80093 80445
TOTAL (I) 4197804 3924714 273090 395796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4666 4666 4473
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40423 40423 7687
Autres créances 2377863 2377863 2578940
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 224806 224806 187875
Charges constatées d’avance 9751 9751 15739
TOTAL (II) 2657510 2657510 2794716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6855315 3924714 2930601 3190512
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 31500 31500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3150 3150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2325197 2657491
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -186178 -332293
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2173669 2359847
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 250000 150000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 250000 150000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 204391 291963
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46423 80740
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164339 189263
Dettes fiscales et sociales 46122 81377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3895
Autres dettes 34232 23773
Produits constatés d’avance (2) 7525 13546
TOTAL (IV) 506931 680664
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2930601 3190512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 404847 424924
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 307 307 96
Production vendue biens
Production vendue services 763289 763289 493159
Chiffres d’affaires nets 763596 763596 493255
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 197946 31440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2924
Autres produits 4 18
Total des produits d’exploitation (I) 961547 527638
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 307 96
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20521 18340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -192 488
Autres achats et charges externes 609471 515369
Impôts, taxes et versements assimilés 48893 47639
Salaires et traitements 156974 146918
Charges sociales 42527 6847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 128068 150867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65731 38388
Total des charges d’exploitation (II) 1072304 924956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -110757 -397317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25736 30684
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25736 30684
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1827 2212
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1827 2212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23908 28472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -86848 -368844
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4258 2590
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 208
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4467 2590
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3796 2019
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 57
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100000 100000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 103796 102077
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -99329 -99486
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -136038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 991750 560914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1177928 893207
BENEFICE OU PERTE -186178 -332293
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2924
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 65723 37286
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177999
Total Immobilisations corporelles 3950797 5714
Total Immobilisations financières 80445
Total Général 4209241 5714
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 2 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177999
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16800 3939712
Prêts et immobilisations financières 351
Total Immobilisations financières 351 80093
Total Général 17151 4197804
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 152692 152692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3660753 128068 16800 3772022
AMORTISSEMENTS Total Général 3813445 128068 16800 3924714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 250000
Total Provisions pour risques et charges 150000 100000 250000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 150000 100000 250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 100000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 80093 80093
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 40423 40423
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 666 666
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25349 25349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2345571 2345571
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6275 6275
Charges constatées d’avance 9751 9751
TOTAL ETAT DES CREANCES 2508131 2428038 80093
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 225 225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 204166 102083 102083
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 164339 164339
Personnel et comptes rattachés 12433 12433
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20847 20847
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1550 1550
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11292 11292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3895 3895
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34232 34232
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7525 7525
TOTAL – ETAT DES DETTES 460507 358424 102083
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 87500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel