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BILAN THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE 2020 Siren 562068155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32279	32279		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	705126	646573	58553	122730
Fonds commercial	15498751	12926731	2572020	2572020
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3100106		3100106	3100106
Constructions	41493069	33210686	8282383	9059095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46495571	40217493	6278077	7443027
Autres immobilisations corporelles	3252199	2988431	263767	303555
Immobilisations en cours	366205		366205	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50489		50489	50489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69476		69476	126152
TOTAL (I)	111073276	90022195	21051080	22787180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6170129	212683	5957446	8426764
En cours de production de biens	67576		67576	29324
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3813911	69803	3744108	3978995
Marchandises	110442020	16185175	94256844	107787204
Avances et acomptes versés sur commandes	54029		54029	
Clients et comptes rattachés	32303804	187474	32116330	23232201
Autres créances	8657917		8657917	20222491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7388482		7388482	16029082
Charges constatées d’avance	418795		418795	305906
TOTAL (II)	169316667	16655135	152661532	180011973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	638035		638035	844690
TOTAL GENERAL (0 à V)	281027979	106677331	174350648	203643844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25957610		25957610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11660111		11660111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2595761		2595761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32621		32621	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34397922		34397922	
Report à nouveau	3353500		1081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47835789		3352418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10865561		11049687	
TOTAL (I)	41027298		89047213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20383582		3296412	
Provisions pour charges	8848036		9682126	
TOTAL (III)	29231618		12978539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2036935		408669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60210000		16029913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485711		217359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27823174		67776707	
Dettes fiscales et sociales	10881359		14926861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1792089		1441323	
Produits constatés d’avance (2)	253846			
TOTAL (IV)	103483118		100800832	
(V)	608612		817259	
TOTAL GENERAL (I à V)	174350648		203643844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102997406		150012070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2036935		408669	
Dont emprunts participatifs	60210000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			230136668	458878184
Production vendue biens			43521437	62673020
Production vendue services			5415628	7052362
Chiffres d’affaires nets			279073733	528603566
				
Production stockée			38251	-10020
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8281574	10517284
Autres produits			79647	467247
Total des produits d’exploitation (I)			287473207	539578077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181275347	390142116
Variation de stock (marchandises)			1430393	489924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39414320	54611717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1087848	1080576
Autres achats et charges externes			31578763	37036037
Impôts, taxes et versements assimilés			6015317	4511209
Salaires et traitements			22972291	28082043
Charges sociales			10578785	12677857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2607622	2646379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15387391	3791940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20659732	2040138
Autres charges			1629499	3037684
Total des charges d’exploitation (II) 			334637311	540147622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47164104	-569544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144160	259335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64184	47201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3324	666
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211669	307203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1066464	7458766
Différences négatives de change			1671	567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1068136	1459334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-856466	-1152130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48020571	-1721675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70092		84558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140710		7799063	
Reprises sur provisions et transferts de charges	714314		3586327	
Total des produits exceptionnels (VII)	925116		11469948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108873		58902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101272		3603170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530188		931747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	740334		4593820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184781		6876128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1802034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288609993		551355229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336445782		548002810	
BENEFICE OU PERTE	-47835789		3352418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16235918		
Total Immobilisations corporelles		94293572		1006426
Total Immobilisations financières		176642		180
Total Général		110738413		1006608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22040	16213878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			592847	94707151
Prêts et immobilisations financières			56856	
Total Immobilisations financières			56856	119965
Total Général			671744	111073276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32279			32279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13531167	64178	22040	13573305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74002142	2543444	514619	70120967
AMORTISSEMENTS Total Général	87565588	2607622	536659	83726551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3646070
Total Provisions réglementées	11049687	530188	714314	10865561
Provisions pour litiges				839755
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8848036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19543827
Total Provisions pour risques et charges	12978539	20692860	4439779	29231618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	295642			295642
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4452012	15310487	3294838	16467661
Sur comptes clients	251767	76903	141196	187474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4999422	15387391	3436034	16950778
TOTAL GENERAL	29027649	36610440	8590129	57047959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36080251	7875814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		530188	714314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69476		69476	
Clients douteux ou litigieux	357208	357208		
Autres créances clients	31946596	31946596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44536	44536		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3467	3467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1030189	1030189		
Autres impôts, taxes versements assimilés	351401	351401		
Divers				
Groupe et associés	5698155	5698155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1530166	1530166		
Charges constatées d’avance	418795	418795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41449995	41380519	69476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2036935	2036935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29251	29251		
Fournisseurs et comptes rattachés	27823174	27823174		
Personnel et comptes rattachés	3962123	3962123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3036001	3036001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2508609	2508609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1374624	1374624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60180749	60180749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1792089	1792089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253846	253846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102997406	102997406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel