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BILAN THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE 2018 Siren 562068155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32279	32280		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	665914	528564	137350	35123
Fonds commercial	14888955	12540860	2348095	2348095
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2449551		2449551	2487663
Constructions	39965634	30870214	9095420	9655266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44870120	37085166	7784954	8550694
Autres immobilisations corporelles	3315719	2426557	889162	330814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50489		50489	50489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163007		163007	164647
TOTAL (I)	106411673	83483642	22928030	23632794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9675911	234406	9441505	7868032
En cours de production de biens	39345		39345	66494
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4838576	11030	4827546	2847451
Marchandises	112362337	4438870	107923467	108082922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25882926	404032	25478893	103605187
Autres créances	17869155		17869155	18452213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35908758		35908758	10267907
Charges constatées d’avance	335506		335506	489809
TOTAL (II)	206912516	5088338	201824177	251680017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	891464		891464	621906
TOTAL GENERAL (0 à V)	314215654	88571981	225643672	275934718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25957610		25957610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11191697		11191697	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2595761		2595761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32621		32621	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33523869		31965728	
Report à nouveau	5664			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6669470		2973806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13704267		12154188	
TOTAL (I)	93680960		86871413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4457915		10223644	
Provisions pour charges	9373974		8926263	
TOTAL (III)	13831890		19149907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353388		306322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15439703		33895848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190996		844677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62611779		45099249	
Dettes fiscales et sociales	20993837		19196164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17906229		70065041	
Produits constatés d’avance (2)			3045	
TOTAL (IV)	117495934		169410348	
(V)	634886		503049	
TOTAL GENERAL (I à V)	225643672		275934718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117304938		171509603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353388		306322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447604300	169515026	617119326	572897798
Production vendue biens	70946142	48193	70994335	64016350
Production vendue services	6704041	728902	7432943	7969063
Chiffres d’affaires nets	525254483	170292121	695546604	644883211
				
Production stockée			-27149	-85838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11568769	6797694
Autres produits			92335	166419
Total des produits d’exploitation (I)			707180559	651761486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			541826586	494798406
Variation de stock (marchandises)			809347	446202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59232020	50824076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1484169	1288356
Autres achats et charges externes			35638937	35725720
Impôts, taxes et versements assimilés			5070257	5139501
Salaires et traitements			29650042	30181404
Charges sociales			13690401	13494471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2651966	2561079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3217804	4138777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1070783	10315900
Autres charges			4600923	2378788
Total des charges d’exploitation (II) 			698943240	651292683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8237319	468802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189683	244606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64166	4386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3077	1088
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256927	250080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1898624	2006070
Différences négatives de change			203	6623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1898827	2012694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1641899	-1762614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6595419	-1293811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62680		32965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2960833		2217347	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1539286		4499648	
Total des produits exceptionnels (VII)	4562801		6749960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		143567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1046742		75594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3089365		1617989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4136264		1837150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	426536		4912809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352485		645192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712000288		658761526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705330818		655787720	
BENEFICE OU PERTE	6669470		2973806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1211750		1692535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2647000		1646000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16450113		14944
Total Immobilisations corporelles		98821017		2846089
Total Immobilisations financières		218137		3097
Total Général		111319347		2888680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34786	15564871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7868332	90601024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			473	213488
Total Général			7906354	109411673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13081174	47288	34738	13101788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74687380	2804688	8620140	70361838
AMORTISSEMENTS Total Général	67636664	2661960	6864076	83483044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4249833
Total Provisions réglementées	12154188	3089365	1539286	13704267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8373978
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4346102
Total Provisions pour risques et charges	19149907	1070783	6388799	13831891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5351559	3173910	3841162	4684307
Sur comptes clients	422748	43894	62610	404032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5774307	3217804	3903772	5088339
TOTAL GENERAL	37078402	7377952	11831857	32624497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4288587	10292572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163007		163007	
Clients douteux ou litigieux	474836	474836		
Autres créances clients	25408090	25408090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4483	4483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4384676	4384676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11016882	11016882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2463114	2463114		
Charges constatées d’avance	335506	335506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44250594	44087587	163007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353388	353388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13755	13755		
Fournisseurs et comptes rattachés	62611779	62611779		
Personnel et comptes rattachés	6244149	6244149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4726361	4726361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8482277	8482277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541049	2541049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15425947	15425947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17906230	17906230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117304935	117304935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	640			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	640