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BILAN THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE 2017 Siren 562068155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32279	32280		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	551157	516033	35123	27623
Fonds commercial	14888955	12540860	2348095	2348095
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2487663		2487663	2487663
Constructions	42033958	32378692	9655266	10422439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48276882	39726188	8550694	8390628
Autres immobilisations corporelles	2823314	2492500	330814	415743
Immobilisations en cours				300000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50489		50489	50490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	164647		164647	164875
TOTAL (I)	111319348	87686554	23632794	24617857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8111911	243879	7868032	6203357
En cours de production de biens	66494		66494	152332
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2866368	18916	2847451	2872548
Marchandises	113171685	5088762	108082922	108814827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104027936	422748	103605187	89045666
Autres créances	18452213		18452213	20411708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10267907		10267907	8106606
Charges constatées d’avance	489809		489809	460884
TOTAL (II)	257454324	5774307	251680017	236067930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	621906		621906	1043582
TOTAL GENERAL (0 à V)	369395579	93460861	275934718	261729370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25957610		25957610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11191697		11191697	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2595761		2595761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32621		32621	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31965728		31398075	
Report à nouveau			2323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2973806		565330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12154188		15035847	
TOTAL (I)	86871413		86779267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10223644		1265397	
Provisions pour charges	8926263		8583975	
TOTAL (III)	19149907		9849372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306322		249693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33895848		18749400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	844677		1987207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45099249		55711430	
Dettes fiscales et sociales	19196164		22201433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70065041		64932258	
Produits constatés d’avance (2)	3045			
TOTAL (IV)	169410348		163831422	
(V)	503049		1269309	
TOTAL GENERAL (I à V)	275934718		261729370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171509603		161844216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306322		249693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434138400	138759398	572897798	528632382
Production vendue biens	59317824	4698526	64016350	53460932
Production vendue services	7225559	743504	7969063	7480488
Chiffres d’affaires nets	500681783	144201428	644883211	589573802
				
Production stockée			-85838	76025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6797694	5327888
Autres produits			166419	274260
Total des produits d’exploitation (I)			651761486	595251975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494798406	432639295
Variation de stock (marchandises)			446202	19006836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50824076	42315466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1288356	987483
Autres achats et charges externes			35725720	37586274
Impôts, taxes et versements assimilés			5139501	5135887
Salaires et traitements			30181404	30320308
Charges sociales			13494471	13837328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2561079	2636200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4138777	2544494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10315900	3621584
Autres charges			2378788	3099823
Total des charges d’exploitation (II) 			651292683	593730983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468802	1520992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			244606	264172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4386	641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1088	2987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250080	267800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2006070	2622886
Différences négatives de change			6623	3270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2012694	2626156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1762614	-2358355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1293811	-837363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2217347		540000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4499648		2133338	
Total des produits exceptionnels (VII)	6749960		2673338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143567		63096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75594		378187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1617989		520792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1837150		962075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4912809		1711262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645192		308568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658761526		598193113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655787720		597627782	
BENEFICE OU PERTE	2973806		565330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1692535		1365539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1646000		1679000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15438403		34040
Total Immobilisations corporelles		94563367		1860098
Total Immobilisations financières		215665		
Total Général		110249715		1894138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22330	15450113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300000	501646	95621818
Prêts et immobilisations financières			528	
Total Immobilisations financières			528	215138
Total Général		300000	524504	111319349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-271832			
AMORTISSEMENTS Total Général	-271832			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4988438
Total Provisions réglementées	15035847	1617989	4499648	12154188
Provisions pour litiges				361493
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8926263
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9862151
Total Provisions pour risques et charges	9849372	10426307	1125772	19149907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4944239	4072606	3665286	5351559
Sur comptes clients	781083	66581	424915	422748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5725322	4139187	4090201	5774307
TOTAL GENERAL	30610542	16183483	9715621	37078404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14565494	5215973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1617989	4499648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164647	164647		
Clients douteux ou litigieux	499673			
Autres créances clients	36115332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2621			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2489157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13943029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2005855			
Charges constatées d’avance	489809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55721673	55557026	164647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306322	306322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12823	12823		
Fournisseurs et comptes rattachés	45099249	45099249		
Personnel et comptes rattachés	5487221	5487221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4829950	4829950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6119707	6119707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2759285	2759285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33883025	33883025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2652109	2652109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3045	3045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101152737	101152737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel