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BILAN THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE 2016 Siren 562068155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32280	32280		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539447	511824	27623	64176
Fonds commercial	14888955	12540860	2348095	2348095
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2487663		2487663	2512817
Constructions	42116429	31693990	10422439	11347072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46836564	38445936	8390628	9341417
Autres immobilisations corporelles	2822709	2406966	415743	180314
Immobilisations en cours	300000		300000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50490		50490	50490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	164875		164875	162853
TOTAL (I)	110249715	85631857	24617857	26017237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6322202	118845	6203357	5391771
En cours de production de biens	152332		152332	76307
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2894882	22334	2872548	3293406
Marchandises	113617888	4803060	108814827	128690334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89826749	781082	89045666	86186238
Autres créances	20411708		20411708	17452817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8106606		8106606	34066888
Charges constatées d’avance	460884		460884	335315
TOTAL (II)	241793252	5725322	236067930	275493078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1043582		1043582	5175511
TOTAL GENERAL (0 à V)	353086550	91357179	261729370	306685827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25957610		25957610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11191697		11191697	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2595761		2595761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32621		32621	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31398075		30399924	
Report à nouveau	2323		473596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565330		4824886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15035847		16648394	
TOTAL (I)	86779267		92124490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1265397		1827477	
Provisions pour charges	8583975		5723477	
TOTAL (III)	9849372		7550955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249693		53864881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18749400		12653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1987207		1634371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55711430		62907996	
Dettes fiscales et sociales	22201433		20688493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64932258		62492921	
Produits constatés d’avance (2)			54193	
TOTAL (IV)	163831422		201655510	
(V)	1269309		5354871	
TOTAL GENERAL (I à V)	261729370		306685827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161844216		200021139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249693		53864882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403188198	125444184	528632382	527113315
Production vendue biens	53412686	48246	53460932	57720768
Production vendue services	6932365	548123	7480488	7700977
Chiffres d’affaires nets	463533249	126040553	589573802	592535060
				
Production stockée			76025	-29647
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5327888	7356098
Autres produits			274260	557387
Total des produits d’exploitation (I)			595251975	600418898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432639295	472144847
Variation de stock (marchandises)			19006836	-24174514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42315466	46452512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			987483	767607
Autres achats et charges externes			37586274	37339881
Impôts, taxes et versements assimilés			5135887	5243767
Salaires et traitements			30320308	30892945
Charges sociales			13837328	14059967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2636200	2826169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2544494	3132078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3621584	1514132
Autres charges			3099823	2802986
Total des charges d’exploitation (II) 			593730983	593002379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1520992	7416518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			264172	180371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			641	132815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2987	22577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267800	335764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2622886	2968093
Différences négatives de change			3270	1645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2626156	2969739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2358355	-2633974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-837363	4782543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540000		9818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2133338		1665155	
Total des produits exceptionnels (VII)	2673338		1683230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63096		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378187		18208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	520792		1262121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962075		1280668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1711262		402562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308568		360220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598193113		602437893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597627782		597613007	
BENEFICE OU PERTE	565330		4824886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1365539		1020132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1679000		591190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32280		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15451946		
Total Immobilisations corporelles		94544576		1604529
Total Immobilisations financières		213343		2322
Total Général		110242146		1606851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13543	15438403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1585739	94563366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215665
Total Général			1599282	110249715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13061955	36553	13543	13084964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71162954	2599647	1215709	72546893
AMORTISSEMENTS Total Général	84224909	2636200	1229252	85631857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5260270
Total Provisions réglementées	16648394	520792	2133338	15035847
Provisions pour litiges				211413
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8583974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1053984
Total Provisions pour risques et charges	7550955	3621584	1323166	9849372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4190898	2393210	1639868	4944239
Sur comptes clients	1744441	151285	1114643	781082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5935339	2544495	2754512	5725322
TOTAL GENERAL	30134688	6686871	6211016	30610542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6166079	4077679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		520792	2133338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300			
Autres immobilisations financières	164875			
Clients douteux ou litigieux	931358			
Autres créances clients	88895391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14040			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4877944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13950478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1568614			
Charges constatées d’avance	460884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110864517	110699642	164875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249693	249693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12823	12823		
Fournisseurs et comptes rattachés	55711430	55711430		
Personnel et comptes rattachés	5842111	5842111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4988014	4988014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8983831	8983831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2387475	2387475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18736577	18736577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64932258	64932258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161844215	161844215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel