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BILAN SOGOFIM-SOC GRAND ORIENT FRANCE IMMOBIL 2021 Siren 562090282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65823	57823	8000	8000
Fonds commercial	1829	1829		
Autres immobilisations incorporelles	121501	46423	75078	76698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3057788		3057788	3072397
Constructions	62160449	39494041	22666409	24110008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310677	295747	14931	44013
Autres immobilisations corporelles	244058	209836	34222	94469
Immobilisations en cours	924856		924856	480769
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	587780	386971	200809	200809
Créances rattachées à des participations	845925	290273	555652	797704
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2796		2796	2796
TOTAL (I)	68323483	40782942	27540541	28887663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6116		6116	3335
Clients et comptes rattachés	246559	11303	235256	185219
Autres créances	328793	47472	281321	258384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18100		18100	11798
Disponibilités	3266359		3266359	2477814
Charges constatées d’avance	40077		40077	41133
TOTAL (II)	3906004	58775	3847230	2977683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72229487	40841716	31387771	31865346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23360000		23360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715129		715129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2242000		2242000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131436		131436	
Report à nouveau	-508557		-291198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123727		-217359	
Subventions d’investissement	125147		157350	
Provisions réglementées	1317805		1244592	
TOTAL (I)	27259233		27341950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	472345		437119	
TOTAL (III)	472345		437119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2144924		2816952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	714546		573268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276182		220886	
Dettes fiscales et sociales	250250		271064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116001		178052	
Autres dettes	11175		15452	
Produits constatés d’avance (2)	143115		10602	
TOTAL (IV)	3656192		4086276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31387771		31865346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1820709		1574766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5064793		5064793	4913018
Chiffres d’affaires nets	5064793		5064793	4913018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208842	99714
Autres produits			9	57
Total des produits d’exploitation (I)			5273644	5012790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1819381	1833099
Impôts, taxes et versements assimilés			634569	610601
Salaires et traitements			268002	254539
Charges sociales			117353	111039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2160315	2218233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21183	6291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75226	42665
Autres charges			105670	10
Total des charges d’exploitation (II) 			5201700	5076477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71944	-63687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18855	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18655	9
Dotations financières sur amortissements et provisions			290273	
Intérêts et charges assimilées			45019	48206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335292	48206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-316637	-48198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244693	-111885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279261		43148	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155725		29195	
Total des produits exceptionnels (VII)	434986		77434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183355		7822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99029		174835	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282560		182909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152426		-105475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5727284		5090233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5851011		5307592	
BENEFICE OU PERTE	-123727		-217359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189153		
Total Immobilisations corporelles		66137538		1640398
Total Immobilisations financières		1388279		78842
Total Général		67714971		1719240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1080108	66697828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30620	1436501
Total Général			1110728	68323483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104455	1620		106075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38262006	3998422	2260806	39999623
AMORTISSEMENTS Total Général	38366462	4000042	2260806	40105698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1317805
Total Provisions réglementées	1244592	99029	25815	1317805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				154345
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				318000
Total Provisions pour risques et charges	437119	75226	40000	472345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	73876		73876	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				386971
sur immobilisations –autres immobilisations financières		290273		290273
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120222	4963	113882	11303
Autres provisions pour dépréciation	31252	16220		47472
Total Provisions pour dépréciation	612320	311456	187758	736018
TOTAL GENERAL	2294031	485711	253573	2526168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97295	153883	
                                             - Financières		290273		
                                            - Exceptionnelles		99029	99691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	845925	845925		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2796	2796		
Clients douteux ou litigieux	8241	8241		
Autres créances clients	238318	238318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1629	1629		
Impôts sur les bénéfices	31255	31255		
T. V. A.	14966	14966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196153	196153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84790	84790		
Charges constatées d’avance	40077	40077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464150	1464150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2144865	271259	1044784	828822
Emprunts et dettes financières divers	39398	39398		
Fournisseurs et comptes rattachés	276182	276182		
Personnel et comptes rattachés	50447	50447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45263	45263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128607	128607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25934	25934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116001	116001		
Groupe et associés	675148	675148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11175	11175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143115	143115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3656192	1782586	1044784	828822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	671984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel