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BILAN SOGOFIM-SOC GRAND ORIENT FRANCE IMMOBIL 2018 Siren 562090282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65823	57823	8000	8000
Fonds commercial	1829	1829		
Autres immobilisations incorporelles	121501	41563	79938	81558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3125773		3125773	2970760
Constructions	59208407	33910677	25297730	24162909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319677	244244	75433	96346
Autres immobilisations corporelles				168223
Immobilisations en cours	594255		594255	1795387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	587780	421971	165809	198795
Créances rattachées à des participations	553988		553988	528809
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2796		2796	4796
TOTAL (I)	64936263	34876281	30059982	30015584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1576		1576	
Clients et comptes rattachés	309232	68454	240778	173723
Autres créances	211272	47252	164021	321084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4786
Disponibilités				1275683
Charges constatées d’avance	52562		52562	70338
TOTAL (II)	2050425	115706	1934719	1845614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66986688	34991987	31994701	31861198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22420000		22420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715129		715129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2222039		1995124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83456		83456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67941		226915	
Subventions d’investissement	221752		253951	
Provisions réglementées	1073035		983823	
TOTAL (I)	26803352		25578398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	320973		176725	
TOTAL (III)	320973		176725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3413937		3705394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712335		181753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228775		256559	
Dettes fiscales et sociales	198676		587034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257935		252494	
Autres dettes	8453		466	
Produits constatés d’avance (2)	50064		22354	
TOTAL (IV)	4870376		5006075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31994701		31881193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752632		1592195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5019619		5019619	4743689
Chiffres d’affaires nets	5019619		5019619	4743689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107352	97418
Autres produits			19	14
Total des produits d’exploitation (I)			5126990	4841120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1867637	1955382
Impôts, taxes et versements assimilés			393756	307283
Salaires et traitements			262153	263972
Charges sociales			122314	118452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2163566	2055102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			144248	75461
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31211	29
Total des charges d’exploitation (II) 			5154618	4832984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27628	8136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	53
Dotations financières sur amortissements et provisions			32806	81285
Intérêts et charges assimilées			67678	62377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90663	143661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90652	-143608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118280	-135472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5535		12130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583685		737274	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26814		55621	
Total des produits exceptionnels (VII)	616034		805025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156683		98567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135610		141268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292699		240198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323335		564827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137114		202440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5743036		5646198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5675095		5419283	
BENEFICE OU PERTE	67941		226915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189153		
Total Immobilisations corporelles		61913417		5463374
Total Immobilisations financières		1121385		25179
Total Général		63223955		6488653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3774245	63602546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	1144564
Total Général			3446245	64936263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99595	1620		101215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32719791	2201609	588306	-34353095
AMORTISSEMENTS Total Général	32819367	2203229	668306	34454310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1073035
Total Provisions réglementées	983623	103014	13603	1073035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	176725	201231	56983	320973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	386965	263442	230458	421971
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58998	177235	167779	68454
Autres provisions pour dépréciation	47252			47252
Total Provisions pour dépréciation	405235	440677	398235	537677
TOTAL GENERAL	1855783	744922	469021	1931665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209693	55277	
                                             - Financières		32988		
                                            - Exceptionnelles		103014	13603	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	553988	553988		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2796	2796		
Clients douteux ou litigieux	2708	2708		
Autres créances clients	306528	306628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40385	40382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1335	1335		
Groupe et associés	38422	38422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81025	61025		
Charges constatées d’avance	52562	52562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129850	1129850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3413876	288134	1232968	1884777
Emprunts et dettes financières divers	60458	80458		
Fournisseurs et comptes rattachés	228775	228775		
Personnel et comptes rattachés	35620	35620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48486	48486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93098	93098		
Obligations cautionnées	20771	20771		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257935	257935		
Groupe et associés	651877	651877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8453	8453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50064	50064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4870375	1752831	132968	1884777
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel