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BILAN SOGOFIM-SOC GRAND ORIENT FRANCE IMMOBIL 2017 Siren 562090282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65823	57823	8000	8000
Fonds commercial	1829	1829		
Autres immobilisations incorporelles	121501	39943	81558	83178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2970760		2970760	2956808
Constructions	56480505	32317596	24162909	24499707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321060	224714	96346	118205
Autres immobilisations corporelles	345705	177482	168223	190804
Immobilisations en cours	1795387		1795387	967450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	587780	388985	198795	280079
Créances rattachées à des participations	528809		528809	442525
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796		4796	4796
TOTAL (I)	63223955	33208372	30015584	29551552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232721	58998	173723	247084
Autres créances	368336	47252	321084	935770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4786		4786	4018
Disponibilités	1275683		1275683	766199
Charges constatées d’avance	70338		70338	65522
TOTAL (II)	1951864	106249	1845614	2018591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65175819	33314621	31861198	31570142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22420000		21120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715129		715129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1995124		1713141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83456		83456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226915		281983	
Subventions d’investissement	253951		286150	
Provisions réglementées	983823		941156	
TOTAL (I)	26678398		25141016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176725		101264	
TOTAL (III)	176725		101264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3705394		4007499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181753		1235008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256559		232185	
Dettes fiscales et sociales	587034		583806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252494		245761	
Autres dettes	486		1040	
Produits constatés d’avance (2)	22354		22564	
TOTAL (IV)	5006075		6327862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31861198		31570142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1592195		2622532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4743689		4743689	5070858
Chiffres d’affaires nets	4743689		4743689	5070858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97418	94401
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			4841120	5165274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1955382	2276150
Impôts, taxes et versements assimilés			307283	567617
Salaires et traitements			263972	327996
Charges sociales			118452	136047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2055102	1982145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57304	19830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75461	19562
Autres charges			29	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4832984	5329360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8136	-164086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	15
Dotations financières sur amortissements et provisions			51285	42523
Intérêts et charges assimilées			62377	55570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143661	98093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143608	-98077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135472	-262163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12130		13803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	737274		372621	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55621		415302	
Total des produits exceptionnels (VII)	805025		801727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363		1892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98567		135823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141268		119866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240198		257581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564827		544146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5646198		5967016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5419283		5685033	
BENEFICE OU PERTE	226915		281983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189153		
Total Immobilisations corporelles		59927063		4060057
Total Immobilisations financières		1035101		308769
Total Général		61151317		4368826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2073703	61913417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			222485	1121385
Total Général			2296188	63223955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97975	1620		99595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31194090	2061188	535486	32719791
AMORTISSEMENTS Total Général	31292065	2062808	535486	32819387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				983823
Total Provisions réglementées	941156	98288	55621	983823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106725
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	101264	80215	4754	176725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				388985
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37853	38710	17565	58998
Autres provisions pour dépréciation	15626	31626		47252
Total Provisions pour dépréciation	361180	494320	360266	495235
TOTAL GENERAL	1403600	672823	420641	1655783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133199	4534	
                                             - Financières		61285		
                                            - Exceptionnelles		98288	55621	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	528809	526809		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796	4796		
Clients douteux ou litigieux	40380			
Autres créances clients	192341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181210			
Charges constatées d’avance	70338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205000	1205000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3705332	291452	1213433	
Emprunts et dettes financières divers	60682	60682		
Fournisseurs et comptes rattachés	256559	256559		
Personnel et comptes rattachés	34169	34169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68162	68162		
Impôts sur les bénéfices	203561	203561		
T.V.A.	62949	62949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218193	218193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252494	252494		
Groupe et associés	121071	121071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	488	486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22354	22354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5006075	1592195	1213433	2200447
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5