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BILAN SOGOFIM-SOC GRAND ORIENT FRANCE IMMOBIL 2016 Siren 562090282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65823	57823	8000	8000
Fonds commercial	1829	1829		
Autres immobilisations incorporelles	121501	38323	83178	84798
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2956808		2956808	2587653
Constructions	55339304	30839597	24499707	22904021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322443	204238	118205	129277
Autres immobilisations corporelles	341059	150255	190804	181293
Immobilisations en cours	967450		967450	846630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	587780	307701	280079	322602
Créances rattachées à des participations	442525		442525	385002
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796		4796	4679
TOTAL (I)	61151317	31599766	29551552	27553955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284937	37853	247084	274357
Autres créances	951396	15626	935770	704228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4018		4018	
Disponibilités	766199		766199	518734
Charges constatées d’avance	65522		65522	60496
TOTAL (II)	2072070	53479	2018591	1555815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63223386	31653245	31570142	29109770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21120000		21120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715129		715129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1713141		1709013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83456		83456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281983		4128	
Subventions d’investissement	286150		306255	
Provisions réglementées	941156		857511	
TOTAL (I)	25141016		24795493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101264		81702	
TOTAL (III)	101264		81702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4007430		2253373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1235008		748946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232165		236822	
Dettes fiscales et sociales	583806		491234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245761		425514	
Autres dettes	1040		9257	
Produits constatés d’avance (2)	22564		67205	
TOTAL (IV)	6327862		4232575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31570142		29109770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5070858		5070858	4792019
Chiffres d’affaires nets	5070858		5070858	4792019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94401	81306
Autres produits			14	57
Total des produits d’exploitation (I)			5165274	4873382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2276150	2034031
Impôts, taxes et versements assimilés			567817	513787
Salaires et traitements			327996	238521
Charges sociales			136047	113835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1982145	1854740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19630	30227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19562	
Autres charges			12	2363
Total des charges d’exploitation (II) 			5329360	4787505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164086	85877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	86
Dotations financières sur amortissements et provisions			42523	67707
Intérêts et charges assimilées			55570	38934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98093	106641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98077	-106555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262163	-20678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13803		3462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	372621		259853	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415302		76502	
Total des produits exceptionnels (VII)	801727		339817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1892		697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135823		148321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119866		90119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257581		239137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	544146		100680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5967016		5213285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5685033		5209156	
BENEFICE OU PERTE	281983		4128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189153		
Total Immobilisations corporelles		56295041		6763741
Total Immobilisations financières		977481		57640
Total Général		57461655		6641381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466425	59927063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1035101
Total Général			468425	61151317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66355	1620		97975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26546167	1660524	332602	31194060
AMORTISSEMENTS Total Général	29642523	1962144	332602	31292065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				941156
Total Provisions réglementées	657511	94208	10563	941156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101264
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81702	19562		101264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				307701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34927	4204	1276	37653
Autres provisions pour dépréciation		15626		15626
Total Provisions pour dépréciation	300105	62353	1276	361180
TOTAL GENERAL	1238318	176123	11641	1403600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39575	1278	
                                             - Financières		42523		
                                            - Exceptionnelles		94208	10563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	442525			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4786			
Clients douteux ou litigieux	38180			
Autres créances clients	245746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62816			
T. V. A.	118204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73800			
Groupe et associés	466677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209899			
Charges constatées d’avance	65522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749176	1301655	447321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4007430	302100	1194221	
Emprunts et dettes financières divers	82360	82380		
Fournisseurs et comptes rattachés	232185	232185		
Personnel et comptes rattachés	32191	32191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84905	64905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57250	57250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409480	409460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245781	245781		
Groupe et associés	1172848	1172848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1040	1040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22584	22584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8327862	2822532	1194221	2511109
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2023182			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel