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BILAN SOFIVAL 2017 Siren 562041707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108721	108721		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282100	59357	222743	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5410895	3176106	2234790	
Immobilisations en cours	2292		2292	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194158886	8114234	186044652	
Créances rattachées à des participations	9517086		9517086	
Autres titres immobilisés	38635880	2017345	36618535	
Prêts	5000000		5000000	
Autres immobilisations financières	2654325		2654325	
TOTAL (I)	255770184	13475762	242294422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1184285		1184285	
Autres créances	47210527		47210527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50225554	685343	49540211	
Disponibilités	1035638		1035638	
Charges constatées d’avance	15502		15502	
TOTAL (II)	99671506	685343	98986163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	278480		278480	
TOTAL GENERAL (0 à V)	355720170	14161105	341559065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10317735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4902730			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1031334			
Réserves statutaires ou contractuelles	22378440			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203557504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20237977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1093007			
TOTAL (I)	263518727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278480			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278480			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72570016			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3972780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452003			
Dettes fiscales et sociales	627049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77761858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341559065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25833799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5782536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3996925		3996925	
Chiffres d’affaires nets	3996925		3996925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6459	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2072	
Autres produits			7574	
Total des produits d’exploitation (I)			4013030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1701	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1871337	
Impôts, taxes et versements assimilés			136191	
Salaires et traitements			1216189	
Charges sociales			498944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120023	
Total des charges d’exploitation (II) 			4419593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-406563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7417609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1999551	
Autres intérêts et produits assimilés			5055569	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10439793	
Différences positives de change			132307	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			255852	
Total des produits financiers (V)			25300682	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2981168	
Intérêts et charges assimilées			333060	
Différences négatives de change			512272	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14651	
Total des charges financières (VI)			3841152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21459530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21052966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190195			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24299			
Total des produits exceptionnels (VII)	214404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	971146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29528117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9290140			
BENEFICE OU PERTE	20237977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108721		
Total Immobilisations corporelles		5589247		142638
Total Immobilisations financières		210067212		47133939
Total Général		215765180		47276577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36598	5695287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7234976	249966176
Total Général			7271573	255770184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100458	8265		108721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2705116	566944	36598	3235462
AMORTISSEMENTS Total Général	2805572	575209	36598	3344183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1093007
Total Provisions réglementées	1061352	55865	24209	1093007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				278480
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		278480		278480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8114234
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1676765	685342	1676765	685343
Total Provisions pour dépréciation	18554027	2702687	10439793	10816922
TOTAL GENERAL	19615379	3037032	10464003	12188409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2981168	10439793	
                                            - Exceptionnelles		55865	24209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9517006			
Prêts	5000000			
Autres immobilisations financières	2654325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1184285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	410557			
T. V. A.	17171			
Autres impôts, taxes versements assimilés	758767			
Divers				
Groupe et associés	46023089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65581724	48410314	17171411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72570016	20714737	35499611	
Emprunts et dettes financières divers	72780		68280	
Fournisseurs et comptes rattachés	452003	452003		
Personnel et comptes rattachés	327120	327120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202521	202521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97408	97408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3900000	3900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140010	140010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77761858	25833799	35567891	16360168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	9375760			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6476			
Location, charges locatives et de copropriété	244303			
Personnel extérieur à l’entreprise	39547			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	416833			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	186931			
Autres comptes	977246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1871337			
Taxe professionnelle	16785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136191			
Montant de la TVA. collectée	798655			
Total TVA. déductible sur biens et services	334766			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel