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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DOISY 2018 Siren 562003939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12833	3278	9556	12122
Fonds commercial	1829		1829	1829
Autres immobilisations incorporelles	120435		120435	120435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17394	11297	6097	8918
Autres immobilisations corporelles	2613082	1543170	1069912	1311095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22485		22485	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417000		417000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3205059	1557746	1647313	1462399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7274		7274	3731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9544		9544	312
Avances et acomptes versés sur commandes	419		419	419
Clients et comptes rattachés	37860		37860	89988
Autres créances	1126471		1126471	389956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40299		40299	18982
Charges constatées d’avance	3312		3312	5704
TOTAL (II)	1225179		1225179	509093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4430238	1557746	2872493	1971492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1075			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	98258		100616	
Réserve légale (1)	1944		1944	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80942		-280974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50989		200032	
Subventions d’investissement	6181			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17526		61254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432331		981101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973591		271224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28999		14433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209846		177198	
Dettes fiscales et sociales	193279		132363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15248		333990	
Autres dettes	1674			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2854967		1910309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2872493		1971563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12296		12296	2611
Production vendue biens				
Production vendue services	1512051		1512051	901989
Chiffres d’affaires nets	1524347		1524347	904601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78290	69725
Autres produits			481	35
Total des produits d’exploitation (I)			1603118	974361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7438	5919
Variation de stock (marchandises)			-2958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87512	46270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9817	
Autres achats et charges externes			780191	628817
Impôts, taxes et versements assimilés			27140	5563
Salaires et traitements			310119	232784
Charges sociales			114021	69757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258011	208620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14834	10605
Total des charges d’exploitation (II) 			1586490	1208335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16627	-233975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				57899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			921	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			921	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22970	16032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22970	16032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22049	-15924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5421	-192000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		5997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2233		400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3234		405997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19966		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13852		13852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19966		13965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16733		392032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607272		1438364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658262		1238333	
BENEFICE OU PERTE	-50989		200032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135097		
Total Immobilisations corporelles		2619036	33925	
Total Immobilisations financières		8000	409000	
Total Général		2762134	442925	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135097		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5		
Total Immobilisations corporelles		2652962		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		417000		
Total Général		3205059		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	711	2567		3278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1299023	255445		1554468
AMORTISSEMENTS Total Général	1299734	258011		1557746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37860	37860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	924	924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2454	2454		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203485	203485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	635874	635874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283734	283734		
Charges constatées d’avance	3312	3312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167643	1167643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432331	170691	684501	577139
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209846	209846		
Personnel et comptes rattachés	39243	39243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39276	39276		
Impôts sur les bénéfices	14704	14704		
T.V.A.	28949	28949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71106	71106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15248	15248		
Groupe et associés	973591	973591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1674	1674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2825968	1564328	684501	577139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel