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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DOISY 2017 Siren 562003939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12833	711	12122	
Fonds commercial	1829		1829	1829
Autres immobilisations incorporelles	120435		120435	120435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16970	8053	8918	
Autres immobilisations corporelles	2602066	1290971	1311095	317448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1620
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2762134	1299734	1462399	449332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3731		3731	3731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312		312	312
Avances et acomptes versés sur commandes	419		419	3598
Clients et comptes rattachés	89988		89988	4876
Autres créances	390027		390027	191096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150
Disponibilités	18982		18982	246528
Charges constatées d’avance	5704		5704	901
TOTAL (II)	509164		509164	451191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3271298	1299734	1971563	900523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100616		100616	
Réserve légale (1)	1944		1944	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-280974		-230993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200032		-49981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61254		-138777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981101		4631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271224		822344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14433		20536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177198		113616	
Dettes fiscales et sociales	132363		75695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333990		2478	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1910309		1039301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971563		900523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248		1018764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2916	-305	2611	950
Production vendue biens				
Production vendue services	991820	-89830	901989	591794
Chiffres d’affaires nets	994736	-90135	904601	592744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69725	2485
Autres produits			35	113
Total des produits d’exploitation (I)			974361	595343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5919	2710
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46270	8088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628817	353142
Impôts, taxes et versements assimilés			5563	2359
Salaires et traitements			232784	38769
Charges sociales			69757	10158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208620	220519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10605	3366
Total des charges d’exploitation (II) 			1208335	639110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233975	-43768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106	38949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			108	41416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16032	26553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16032	26553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15924	14863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192000	-28905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5997		1174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	405997		3174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		22250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13852			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13965		24250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392032		-21076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438364		639932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238333		689913	
BENEFICE OU PERTE	200032		-49981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122264		12833
Total Immobilisations corporelles		2062445		1224326
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		2192710		1237159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			667735	2619036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			667735	2762134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		711		711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1743377	221761	666115	1299023
AMORTISSEMENTS Total Général	1743377	222472	666115	1299734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58			
Impôts sur les bénéfices	19014			
T. V. A.	262244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106350			
Charges constatées d’avance	5704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485720	485720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1248	1248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979853	101443	410806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177198	177198		
Personnel et comptes rattachés	18296	18296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57565	57565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26407	26407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30095	30095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333990	333990		
Groupe et associés	271224		271224	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1895876	746242	682030	467604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel