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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DOISY 2016 Siren 562003939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1829		1829	1829
Autres immobilisations incorporelles	120435		120435	120435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7387	7387		
Autres immobilisations corporelles	2053438	1735990	317448	509334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1620		1620	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2192710	1743377	449332	639598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3731		3731	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312		312	
Avances et acomptes versés sur commandes	3598		3598	
Clients et comptes rattachés	4876		4876	
Autres créances	191096		191096	288283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	134
Disponibilités	246528		246528	3693
Charges constatées d’avance	901		901	
TOTAL (II)	451191		451191	292110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643901	1743377	900523	931708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39637		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100616		100616	
Réserve légale (1)	1944		1944	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230993		-254380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49981		23387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138777		-88796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4631		884676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	822344		32152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20536			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113616		2151	
Dettes fiscales et sociales	75695		2724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2478			
Autres dettes			98800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039301		1020504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900523		931708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018764		1501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	950		950	
Production vendue biens				
Production vendue services	591794		591794	406723
Chiffres d’affaires nets	592744		592744	406723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2485	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			595343	406723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2710	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353142	193488
Impôts, taxes et versements assimilés			2359	1020
Salaires et traitements			38769	
Charges sociales			10158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220519	174539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3366	
Total des charges d’exploitation (II) 			639110	369047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43768	37675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38949	24201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2464	3886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	3
Total des produits financiers (V)			41416	28090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26553	33746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26553	33746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14863	-5656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28905	32019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22250		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24250		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21076		-32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639932		434813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689913		411426	
BENEFICE OU PERTE	-49981		23387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2340			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122264		
Total Immobilisations corporelles		2037092		32253
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		2167356		32253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6900	2062445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			6900	2192710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1527758	222520	6900	1743377
AMORTISSEMENTS Total Général	1527758	222520	6900	1743377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4876			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8581			
T. V. A.	21596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157523			
Charges constatées d’avance	901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196873	196873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4631	4631		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113616	113616		
Personnel et comptes rattachés	27693	27693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25419	25419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15936	15936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6647	6647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2478	2478		
Groupe et associés	822344	822344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018764	1018764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	879116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel