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BILAN SOC HOTEL DU LOIRET 2021 Siren 562023192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5239	5239		
Fonds commercial	2170		2170	2170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69304	60790	8513	10835
Autres immobilisations corporelles	1524711	1369089	155622	223283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306		306	306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8992		8992	8992
TOTAL (I)	1610722	1435119	175603	245586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2626		2626	710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62139		62139	56115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142060		142060	140320
Disponibilités	1388209		1388209	1092572
Charges constatées d’avance	1203		1203	2105
TOTAL (II)	1596236		1596236	1291822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3206958	1435119	1771839	1537409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1029		1029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461596		541063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116012		-79467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616637		500625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979756		870000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63300		64800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51365		46550	
Dettes fiscales et sociales	60782		55434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155203		1036784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771839		1537409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297014		1036784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314597		314597	170284
Production vendue biens				
Production vendue services	9487		9487	3792
Chiffres d’affaires nets	324084		324084	174076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123904	42988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1713	8668
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			449737	225732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5758	7073
Variation de stock (marchandises)			-1916	475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147629	159436
Impôts, taxes et versements assimilés			9564	16338
Salaires et traitements			76147	64239
Charges sociales			22834	22524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67824	73272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	463
Total des charges d’exploitation (II) 			327872	343819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121865	-118088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3139	3282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3139	3282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9754	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6614	3282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115251	-114806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1908		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	761		-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-35431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455545		229013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339534		308480	
BENEFICE OU PERTE	116012		-79467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1713		8668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32		463	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7409		
Total Immobilisations corporelles		1596531		5817
Total Immobilisations financières		9298		
Total Général		1613238		5817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8333	1594015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9298
Total Général			8333	1610722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5239			5239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362413	67824	356	1429880
AMORTISSEMENTS Total Général	1367652	67824	356	1435119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8992		8992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41466	41466		
T. V. A.	20673	20673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1203	1203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72333	63342	8992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979756	121567	729787	128402
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51365	51365		
Personnel et comptes rattachés	24755	24755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20410	20410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10932	10932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4684	4684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63300	63300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155203	297014	729787	128402
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel