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BILAN SOC HOTEL BURGUNDY 2021 Siren 562053579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98820	95141	3679	11832
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles	64273		64273	64273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600000		3600000	3600000
Constructions	22614472	9065054	13549418	14199532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1238629	1046377	192252	247122
Autres immobilisations corporelles	6389493	4509397	1880096	2177852
Immobilisations en cours				95900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43		43	43
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8128		8128	8128
TOTAL (I)	34338857	14715969	19622889	20729680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297724		297724	280697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				97944
Autres créances	967113		967113	121181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274308		274308	123336
Charges constatées d’avance	76518		76518	90120
TOTAL (II)	1615663		1615663	713279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35954521	14715969	21238552	21442959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7925187		7925187	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7085613		7085613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199065		199065	
Report à nouveau	-12773760		-12180918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2236505		-592842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150382		1150382	
TOTAL (I)	1359587		3596092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14669751		12396973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4441594		3983289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111522		204304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106836		536808	
Dettes fiscales et sociales	497425		677847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17280	
Autres dettes	51837		365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19878965		17816867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21238552		21442959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9273085		7166335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4423		4423	3625
Production vendue biens				
Production vendue services	260577		260577	10112354
Chiffres d’affaires nets	265000		265000	10115979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			580194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17215	20658
Autres produits			68725	14924
Total des produits d’exploitation (I)			931135	10151561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42862	967521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21380	149437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16981	-10686
Autres achats et charges externes			860347	4155796
Impôts, taxes et versements assimilés			122514	229827
Salaires et traitements			752360	2563673
Charges sociales			-87573	926394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1276487	1486503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13226	42815
Total des charges d’exploitation (II) 			2984622	10511279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2053487	-359718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54	143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211715	224988
Différences négatives de change			99	115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211813	225104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211759	-224961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2265246	-584679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228		8396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	30228		8396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1487		16559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1487		16559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28741		-8163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961417		10160100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3197922		10752942	
BENEFICE OU PERTE	-2236505		-592842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488093		
Total Immobilisations corporelles		33672898		265595
Total Immobilisations financières		8171		
Total Général		34169162		265595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95900	33842593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8171
Total Général			95900	34338857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86988	8153		95141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13352493	1268334		14620828
AMORTISSEMENTS Total Général	13439482	1276487		14715969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150382
Total Provisions réglementées	1150382			1150382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1180382		30000	1150382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8128	8128		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137664	137664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62653	62653		
Impôts sur les bénéfices	24927	24927		
T. V. A.	117111	117111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	621669	621669		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3090	3090		
Charges constatées d’avance	76518	76518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051759	1051759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882	882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14668869	4062989	5942279	4663601
Emprunts et dettes financières divers	71780	71780		
Fournisseurs et comptes rattachés	106836	106836		
Personnel et comptes rattachés	219496	219496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238158	238158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39771	39771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4369814	4369814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51837	51837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19767443	9161563	5942279	4663601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55