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BILAN SOC HOTEL BURGUNDY 2019 Siren 562053579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88595	76897	11699	21205
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles	64273		64273	64273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600000		3600000	3600000
Constructions	22455863	7409905	15045958	15898150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1221801	890192	331609	360956
Autres immobilisations corporelles	5871962	3575985	2295977	2130985
Immobilisations en cours	106690		106690	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43		43	43
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8121		8121	7441
TOTAL (I)	33742347	11952979	21789368	22408052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270011		270011	237953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174111		174111	30385
Autres créances	181108		181108	233303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642592		642592	714730
Charges constatées d’avance	108946		108946	117675
TOTAL (II)	1376768		1376768	1334046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35119115	11952979	23166136	23742098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7925187		7605857	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7085613		5848443	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199065		199065	
Report à nouveau	-12148388		-9735731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32530		-2412657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150382		1150382	
TOTAL (I)	4188934		2664963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13379839		14781894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4042385		4825716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260062		206076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584334		551109	
Dettes fiscales et sociales	680582		672394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18947203		21047135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23166136		23742098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6293862		7689650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10501463		10501463	9692003
Chiffres d’affaires nets	10501463		10501463	9692003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14026	4384
Autres produits			12185	6072
Total des produits d’exploitation (I)			10527674	9702458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			986294	883275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162935	138727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32058	-33139
Autres achats et charges externes			3943499	3814728
Impôts, taxes et versements assimilés			229655	207387
Salaires et traitements			2588340	2478682
Charges sociales			943913	872731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1438784	1389548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58567	66501
Total des charges d’exploitation (II) 			10319928	9818441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207746	-115983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1500000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	1116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	1501116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246366	3773564
Différences négatives de change			361	277
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246727	3773842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246709	-2272726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38963	-2388709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		6477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		36477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-34215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6533		-10267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10527692		11205836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10560221		13618493	
BENEFICE OU PERTE	-32530		-2412657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477868		
Total Immobilisations corporelles		32436896		819420
Total Immobilisations financières		7484		680
Total Général		32922247		820100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33256315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8164
Total Général				33742347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67390	9506		76897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10446805	1429278		11876082
AMORTISSEMENTS Total Général	10514195	1438784		11952979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150382
Total Provisions réglementées	1150382			1150382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1180382			1180382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8121		8121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174111	174111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24927	24927		
T. V. A.	9782	9782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1600	1600		
Groupe et associés	119034	119034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25620	25620		
Charges constatées d’avance	108946	108946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472286	464165	8121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3318	3318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13376521	723181	6533378	6119962
Emprunts et dettes financières divers	57591	57591		
Fournisseurs et comptes rattachés	584334	584334		
Personnel et comptes rattachés	235618	235618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221031	221031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16072	16072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207862	207862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3984793	3984793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18687140	6033800	6533378	6119962
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1391577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel