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BILAN SOC HOTEL BURGUNDY 2018 Siren 562053579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88595	67390	21205	7007
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles	64273		64273	64273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600000		3600000	3600000
Constructions	22455863	6557713	15898150	16756384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1155226	794270	360956	403535
Autres immobilisations corporelles	5225807	3094822	2130985	1572142
Immobilisations en cours				453122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43		43	43
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7441		7441	7438
TOTAL (I)	32922247	10514195	22408052	23188945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237953		237953	204814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30385		30385	67404
Autres créances	233303		233303	236726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714730		714730	1051162
Charges constatées d’avance	117675		117675	136199
TOTAL (II)	1334046		1334046	1696306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34256293	10514195	23742098	24885251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7605857		7303946	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5848443		4678754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199065		199065	
Report à nouveau	-9735731		-9446244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2412657		-289488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150382		1150382	
TOTAL (I)	2664963		3606020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14781894		16158083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4825716		3674105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206076		123295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551109		647046	
Dettes fiscales et sociales	672394		585817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9945		90885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21047135		21279231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23742098		24885251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7689650		6467652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9692003		9692003	8914120
Chiffres d’affaires nets	9692003		9692003	8914120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4384	24003
Autres produits			6072	17613
Total des produits d’exploitation (I)			9702458	8955736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			883275	781154
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138727	148842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33139	-28262
Autres achats et charges externes			3814728	3731099
Impôts, taxes et versements assimilés			207387	199233
Salaires et traitements			2478682	2447429
Charges sociales			872731	854763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1389548	1395495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66501	64091
Total des charges d’exploitation (II) 			9818441	9593844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115983	-638108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500000	1605768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1116	891
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1501116	1606660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3773564	1195561
Différences négatives de change			277	1270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3773842	1196831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2272726	409829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2388709	-228280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2262		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2262		50834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6477		80101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		14496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36477		115242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34215		-64408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10267		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11205836		10613230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13618493		10902717	
BENEFICE OU PERTE	-2412657		-289488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457005		20863
Total Immobilisations corporelles		31849106		587790
Total Immobilisations financières		7481		3
Total Général		32313592		608656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32436896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7484
Total Général				32922247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60725	6666		67390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9063922	1382882		10446805
AMORTISSEMENTS Total Général	9124647	1389548		10514195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150382
Total Provisions réglementées	1150382			1150382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1150382	30000		1180382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21499			
T. V. A.	22322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1272			
Charges constatées d’avance	117675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388804	381363	7441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13796	13796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14768098	1410613	5744502	
Emprunts et dettes financières divers	70032	70032		
Fournisseurs et comptes rattachés	551109	551109		
Personnel et comptes rattachés	219516	219516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224795	224795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31094	31094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196989	196989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4755685	4755685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9945	9945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20841059	7483574	5744502	7612983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1350285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75