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BILAN SOC HOTEL BURGUNDY 2017 Siren 562053579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67732	60725	7007	12351
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles	64273		64273	64273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600000		3600000	3600000
Constructions	22435133	5678749	16756384	17692722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104467	700932	403535	412209
Autres immobilisations corporelles	4256384	2684242	1572142	1733568
Immobilisations en cours	453122		453122	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43		43	43
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7438		7438	6638
TOTAL (I)	32313592	9124647	23188945	23846804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204814		204814	176552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67404		67404	50188
Autres créances	236726		236726	381378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051162		1051162	416138
Charges constatées d’avance	136199		136199	157826
TOTAL (II)	1696306		1696306	1182083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34009898	9124647	24885251	25028887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7303946		7303946	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4678754		4678754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199065		199065	
Report à nouveau	-9446244		-8936442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289488		-509801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150382		1150382	
TOTAL (I)	3606020		3895508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16158083		17481797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3674105		1931186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123295		216447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647046		864288	
Dettes fiscales et sociales	585817		599661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90885			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21279231		21093379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24885251		25028887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6467652		4971783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8914120		8914120	10023799
Chiffres d’affaires nets	8914120		8914120	10023799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24003	26531
Autres produits			17613	19658
Total des produits d’exploitation (I)			8955736	10069988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			781154	794464
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148842	161691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28262	15549
Autres achats et charges externes			3731099	3932927
Impôts, taxes et versements assimilés			199233	203969
Salaires et traitements			2447429	2346038
Charges sociales			854763	849064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1395495	1392612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64091	27716
Total des charges d’exploitation (II) 			9593844	9724031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-638108	345957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1605768	423349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			891	3580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1606660	426930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1195561	1243152
Différences négatives de change			1270	728
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1196831	1243881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			409829	-816951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228280	-470994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	50834		53728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80101		82781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14496		13883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115242		96669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64408		-42940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-4133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10613230		10550646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10902717		11060447	
BENEFICE OU PERTE	-289488		-509801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457005		
Total Immobilisations corporelles		31308544		771976
Total Immobilisations financières		6681		800
Total Général		31772230		772776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457005
Virement postes immobilisations corporelles en cours		453122		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231414	31849106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7481
Total Général			231414	32313592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55381	6674	1330	60725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7870045	1403317	209439	9063922
AMORTISSEMENTS Total Général	7925426	1409991	210769	9124647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150382
Total Provisions réglementées	1150382			1150382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1190382		40000	1150382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7433			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26126			
T. V. A.	9583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31604			
Groupe et associés	109975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58859			
Charges constatées d’avance	136199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447768	440330	7438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39700	39700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16118383	1306804	5531682	
Emprunts et dettes financières divers	189203	189203		
Fournisseurs et comptes rattachés	647046	647046		
Personnel et comptes rattachés	212319	212319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198433	198433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	889	889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174176	174176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3484902	3484902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90885	90885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21155936	6344357	5531682	9279897
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1277263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76