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BILAN SOC HOTEL BURGUNDY 2015 Siren 562053579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59300	52589	6712	
Fonds commercial	325000		325000	
Autres immobilisations incorporelles	64273		64273	64273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600000		3600000	3600000
Constructions	22323294	3805488	18517805	19447593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1138212	675978	462234	531855
Autres immobilisations corporelles	3758568	2049948	1708620	1874800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43		43	43
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6685		6685	6478
TOTAL (I)	31275374	6584003	24691371	25525042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192102		192102	179084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94693		94693	139739
Autres créances	233602		233602	328195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637453		637453	945392
Charges constatées d’avance	159090		159090	138100
TOTAL (II)	1316940		1316940	1730511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32592314	6584003	26008311	27255552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7303946		7303946	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4678754		4678754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199065		199065	
Report à nouveau	-8752094		-8737839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184349		-14255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150382		1150382	
TOTAL (I)	4405309		4589658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99159		159	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99159		9159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18633287		19831343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654239		703712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27022		19303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893121		622631	
Dettes fiscales et sociales	710096		657277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579084		808867	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21503842		22656735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26008311		27255552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4106989		4009999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11023859		11023859	11488331
Chiffres d’affaires nets	11023859		11023859	11488331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41001	27507
Autres produits			8109	33927
Total des produits d’exploitation (I)			11072969	11549765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			793482	852146
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177197	197893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13018	10140
Autres achats et charges externes			4255571	4317364
Impôts, taxes et versements assimilés			282210	287680
Salaires et traitements			2377614	2457410
Charges sociales			872904	930387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1477365	1505858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51972	77117
Total des charges d’exploitation (II) 			10275296	10635995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			797672	913770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			424845	443498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1227	1437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426072	444935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309006	1378447
Différences négatives de change			450	623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309456	1379070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-883384	-934134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85712	-20364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11170		863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101170		863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101170		5176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2533		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11499041		12000741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11683389		12014995	
BENEFICE OU PERTE	-184349		-14255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115973		332600
Total Immobilisations corporelles		30509186		310887
Total Immobilisations financières		6521		207
Total Général		30631680		643694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30820073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6728
Total Général				31275374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51700	888		52589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5054938	1476476		6531414
AMORTISSEMENTS Total Général	5106638	1477365		6584003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150382
Total Provisions réglementées	1150382			1150382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99159
Total Provisions pour risques et charges	9159	90000		99159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1159541	90000		1249541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6685			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51729			
T. V. A.	55282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14841			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3470			
Charges constatées d’avance	159090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494070	487385	6685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6993	6993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18633287	1236433	5254833	
Emprunts et dettes financières divers	146832	146832		
Fournisseurs et comptes rattachés	893121	893121		
Personnel et comptes rattachés	171170	171170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254758	254758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12610	12610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271557	271557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579084	579084		
Groupe et associés	507407	507407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21476820	4079966	5254833	12142021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1198055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel