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BILAN SOC HOTEL BURGUNDY 2013 Siren 562053579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51700	46219	5481	9071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64273		64273	64273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600000		3600000	3600000
Constructions	22272990	1950670	20322320	20550146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1093630	431948	661682	701252
Autres immobilisations corporelles	3453469	1171943	2281526	2383799
Immobilisations en cours				6324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6352		6352	6352
TOTAL (I)	30542488	3600780	26941708	27321291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189224		189224	203283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148192		148192	150033
Autres créances	336892		336892	270197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929951		929951	933431
Charges constatées d’avance	156402		156402	147279
TOTAL (II)	1760661		1760661	1704223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32303149	3600780	28702369	29025514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7303946		7303946	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4678754		4678754	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199065		199065	
Report à nouveau	-7810399		-7086113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-927440		-724286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1150382		1150382	
TOTAL (I)	4603912		5531353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9159		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9159		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21015366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	470835		20780816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46285		4830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885419		938903	
Dettes fiscales et sociales	581542		658988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1076877		1097940	
Autres dettes	12974		183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24089297		23481661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28702369		29025514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4257955		22540470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2284265		2284265	10629038
Chiffres d’affaires nets	2284265		2284265	10629038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1993	11005
Autres produits			20496	91
Total des produits d’exploitation (I)			2306754	10640134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190461	825712
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27143	226121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14059	-7612
Autres achats et charges externes			1399023	3803310
Impôts, taxes et versements assimilés			57512	368590
Salaires et traitements			591665	2272268
Charges sociales			236742	941724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383371	1545652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30511	38593
Total des charges d’exploitation (II) 			2930488	10014357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-623733	625777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21244	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57	191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21301	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			326532	1307288
Différences négatives de change			70	164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326603	1307452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305302	-1307258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-929035	-681481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Total des produits exceptionnels (VII)			27240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		65421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		82845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-55605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-12800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328055		10667568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255495		11391854	
BENEFICE OU PERTE	-927440		-724286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1347		11005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14660		34427	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115973		
Total Immobilisations corporelles		30416300		10112
Total Immobilisations financières		6427		
Total Général		30538700		10112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6324		30420088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6427
Total Général		6324		30542488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42629	3590		46219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3174780	379781		3554561
AMORTISSEMENTS Total Général	3217409	383371		3600780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1150382
Total Provisions réglementées	1150382			1150382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9159
Total Provisions pour risques et charges	12500		3341	9159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1162882		3341	1159541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6352	6352		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14400			
T. V. A.	300936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20419			
Charges constatées d’avance	156402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647838	647838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15366	15366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21000000	1168658	4977707	
Emprunts et dettes financières divers	165617	165617		
Fournisseurs et comptes rattachés	885419	885419		
Personnel et comptes rattachés	187502	187502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258488	258488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21235	21235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114317	114317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1076877	1076877		
Groupe et associés	305218	305218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12974	12974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24043013	4211671	4977707	14853635
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel