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BILAN SOC HOTEL AMINA 2019 Siren 562059691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20809	18574	2234	5417
Fonds commercial	17594		17594	17595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2449892	2245460	204432	284620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288193	268479	19714	30049
Autres immobilisations corporelles	721877	639668	82208	119505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54249		54249	54231
TOTAL (I)	3552617	3172184	380433	511416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12849		12849	27906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1519		1519	
Clients et comptes rattachés	14796		14796	31418
Autres créances	953027		953027	669346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47913		47913	113700
Charges constatées d’avance	55522		55522	68715
TOTAL (II)	1085628		1085628	911086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4638246	3172184	1466061	1422502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48760		48760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	328		329	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4876		4876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	736		736	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6141		6142	
Report à nouveau	43		36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148865		95513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209750		156392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477152		566667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238336		141674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76337		66298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331231		353144	
Dettes fiscales et sociales	130560		137108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2692		1219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256310		1266110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466061		1422502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1179973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	217		217	
Production vendue services	2074170		2074170	2028179
Chiffres d’affaires nets	2074387		2074387	2028179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11936	2892
Autres produits			65	659
Total des produits d’exploitation (I)			2086389	2031730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76744	83443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15056	277
Autres achats et charges externes			1173051	1136883
Impôts, taxes et versements assimilés			34315	35223
Salaires et traitements			315362	311073
Charges sociales			87522	83222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136760	154563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			939	2028
Total des charges d’exploitation (II) 			1839753	1806712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246636	225018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8327	6128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8327	6128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45396	46419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45396	46419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37069	-40291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209567	184727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2366		51248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2366		51248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2366		-50538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58336		38676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2094716		2038568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945851		1943055	
BENEFICE OU PERTE	148865		95513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11936		2892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			753	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38404		
Total Immobilisations corporelles		3454205		5758
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3459964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15392	3183		18575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3020032	133577		3153609
AMORTISSEMENTS Total Général	3035424	136760		3172184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54250	54250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14796	14796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54	54416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	868140		868140	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29271	29271		
Charges constatées d’avance	55522	55522		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476667	476667	476667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331231	331231		
Personnel et comptes rattachés	15176	15176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28695	28695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8789	8789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77901	77901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238336	238336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2693	2693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179973	1179973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel