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BILAN SOC HOTEL AMINA 2018 Siren 562059691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20809	15392	5417	8116
Fonds commercial	17595		17595	17595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2449893	2165273	284620	402769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283200	253151	30049	37795
Autres immobilisations corporelles	721112	601608	119505	145622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54231		54231	54199
TOTAL (I)	3546840	3035424	511416	666096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27906		27906	28183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30779
Clients et comptes rattachés	31418		31418	28594
Autres créances	669346		669346	472758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113700		113700	71657
Charges constatées d’avance	68715		68715	68499
TOTAL (II)	911086		911086	700471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4457926	3035424	1422502	1366567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48760		48760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	329		329	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4876		4876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	736		736	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6142		6142	
Report à nouveau	36		89	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95513		8427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156392		69358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566667		626667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141674		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66298		37634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353144		409314	
Dettes fiscales et sociales	137108		162374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1219		1219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266110		1297208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422502		1366567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			692907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2028179		2028179	2015019
Chiffres d’affaires nets	2028179		2028179	2015019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2892	
Autres produits			659	165
Total des produits d’exploitation (I)			2031730	2015183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83443	134771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			277	-7460
Autres achats et charges externes			1136883	1131665
Impôts, taxes et versements assimilés			35223	37974
Salaires et traitements			311073	319445
Charges sociales			83222	91881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154563	172332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2028	2628
Total des charges d’exploitation (II) 			1806712	1883236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225018	131947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6128	3096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6128	3096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46419	46494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46419	46494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40291	-43398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184727	88549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710		29477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	710		29477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51248		109599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51248		109599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50538		-80122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2038568		2047757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943055		2039330	
BENEFICE OU PERTE	95513		8427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	753		736	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37144	1260	
Total Immobilisations corporelles		3436161	18044	
Total Immobilisations financières		54199	32	
Total Général		3527504	19336	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38404		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		3454205		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		54231		
Total Général		3546840		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11433	3959		15392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2849975	170057		3020032
AMORTISSEMENTS Total Général	2861408	174016		3035424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54231		54231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31418	31418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2378	2378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61574	61574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	588493	588493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16901	16901		
Charges constatées d’avance	68715	68715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	823710	769480	54231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566667	566667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353144	353144		
Personnel et comptes rattachés	16237	16237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37001	37001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10984	10984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72886	72886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141674	141674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219	1219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199812	1199812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel