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BILAN SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION 2021 Siren 562013649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1691527		1691527	
Constructions	542320	511902	30418	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1242822	1124740	118082	
Autres immobilisations corporelles	660715	503271	157444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4767		4767	
Prêts	5000000		5000000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9142152	2139914	7002239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48979		48979	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106415		106415	
Autres créances	33760		33760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040878		1040878	
Charges constatées d’avance	7322		7322	
TOTAL (II)	1237354		1237354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10379506	2139914	8239592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	243918			
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8027222			
Report à nouveau	-238065			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8108895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59415			
Dettes fiscales et sociales	70480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	803			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8239592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73032		73032	
Production vendue services	144000		144000	
Chiffres d’affaires nets	217032		217032	
				
Production stockée			158	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24964	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			242156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128504	
Impôts, taxes et versements assimilés			6412	
Salaires et traitements			151822	
Charges sociales			48188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			489721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250000	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			392	
Total des produits financiers (V)			250392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490461			
BENEFICE OU PERTE	5420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4952			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4100609		49396
Total Immobilisations financières		5004727		40
Total Général		9105336		49436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12620	4137385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5004767
Total Général			12620	9142152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2074939	77297	12323	2139914
AMORTISSEMENTS Total Général	2074939	77297	12323	2139914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000000		5000000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106415	106415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8700	8700		
T. V. A.	3295	3295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21764	21764		
Charges constatées d’avance	7322	7322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5147497	147497	5000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59415	59415		
Personnel et comptes rattachés	18326	18326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27045	27045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21784	21784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3325	3325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803	803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130697	130697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2473			
Location, charges locatives et de copropriété	1500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	414			
Autres comptes	109556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128504			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6412			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6412			
Montant de la TVA. collectée	86690			
Total TVA. déductible sur biens et services	39856			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3