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BILAN SOC EXPLOITATION INVESTISSEMENT LOCATION 2016 Siren 562013649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1691527		1691527	
Constructions	542320	499788	42532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1136982	921059	215923	
Autres immobilisations corporelles	581994	395053	186941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3148		3148	
Prêts	5000000		5000000	
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	8956470	1815900	7140570	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48610		48610	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24433		24433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800267		800267	
Disponibilités	198365		198365	
Charges constatées d’avance	6588		6588	
TOTAL (II)	1078262		1078262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10034733	1815900	8218833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	243918			
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8027222			
Report à nouveau	-169786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24212			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8147542			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24660			
Dettes fiscales et sociales	46389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8218833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5085		5085	
Production vendue services	144000		144000	
Chiffres d’affaires nets	149085		149085	
				
Production stockée			3940	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			316	
Total des produits d’exploitation (I)			178902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125640	
Impôts, taxes et versements assimilés			4405	
Salaires et traitements			137837	
Charges sociales			46973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			456711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250000	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1134	
Total des produits financiers (V)			251134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456831			
BENEFICE OU PERTE	-24212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3939372		29709
Total Immobilisations financières		5003648		
Total Général		8943020		29709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16258	3952823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5003648
Total Général			16258	8956470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763027	69131	16258	1815900
AMORTISSEMENTS Total Général	1763027	69131	16258	1815900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000000			
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16405			
T. V. A.	1435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6593			
Charges constatées d’avance	6588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5031521	31021	5000500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24660	24660		
Personnel et comptes rattachés	14398	14398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26047	26047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4979	4979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	966	966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242	242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71292	71291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2400			
Location, charges locatives et de copropriété	2383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21244			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125640			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4405			
Montant de la TVA. collectée	79831			
Total TVA. déductible sur biens et services	27572			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4