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BILAN SCHUNK CARBON TECHNOLOGY 2017 Siren 562088575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37182	36165	1017	11617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62744	11842	50902	51718
Constructions	1318779	971985	346794	250086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395086	355318	39767	49618
Autres immobilisations corporelles	539441	307837	231604	208669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2353232	1683147	670085	571708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	557574	89059	468516	339906
En cours de production de biens	54590		54590	38507
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	302773	52468	250305	244159
Marchandises	136959	52734	84225	107997
Avances et acomptes versés sur commandes	1233		1233	11699
Clients et comptes rattachés	1932797	7366	1925432	2198306
Autres créances	1251851		1251851	956714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	743		743	743
Disponibilités	66420		66420	44011
Charges constatées d’avance	39004		39004	31574
TOTAL (II)	4343945	201626	4142318	3973617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6697177	1884774	4812403	4545325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles			1265115	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1720700		293633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55432		161953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107391		114233	
TOTAL (I)	3203523		3154933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175		2796	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12183		25833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017637		911703	
Dettes fiscales et sociales	578195		449292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691		769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1608880		1390392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4812403		4545325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608880		1390392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175		2796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7643248	490078	8133326	7892918
Production vendue biens	1684521	1041066	2725587	2341733
Production vendue services	14612	301587	316199	216120
Chiffres d’affaires nets	9342380	1832731	11175111	10450770
				
Production stockée			28985	30644
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202055	167773
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			11406151	10649190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6822483	6545811
Variation de stock (marchandises)			3195	11035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786901	600919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87829	15542
Autres achats et charges externes			997853	805819
Impôts, taxes et versements assimilés			120226	123562
Salaires et traitements			1551722	1354558
Charges sociales			776088	636171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137710	102892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201574	198474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1000	10262
Total des charges d’exploitation (II) 			11310924	10405045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95228	244145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	59
Autres intérêts et produits assimilés			890	816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991	938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15282	19796
Différences négatives de change			81	68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15363	19864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14373	-18927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80855	225218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700		19400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6842		6898	
Total des produits exceptionnels (VII)	13542		26298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13421		26298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38845		89564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11420684		10676426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11365252		10514474	
BENEFICE OU PERTE	55432		161953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2580		2277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51159		
Total Immobilisations corporelles		2110050		236207
Total Immobilisations financières				
Total Général		2161208		236207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13977	37182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30207	2316050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			44184	2353232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39541	10600	13977	36165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549959	127109	30086	1646983
AMORTISSEMENTS Total Général	1589500	137709	44062	1683147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107391
Total Provisions réglementées	114233		6842	107391
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198474	194260	198474	194260
Sur comptes clients	1052	7314	1000	7366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199526	201574	199474	201626
TOTAL GENERAL	313759	201574	206316	309017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201574	199475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8834			
Autres créances clients	1923963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55352			
T. V. A.	11474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1170901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12909			
Charges constatées d’avance	39004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3223652	3214818	8834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017637	1017637		
Personnel et comptes rattachés	153559	153559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328164	328164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96472	96472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691	691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596698	1596698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40605		39637	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148076		117941	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12437		13317	
Autres comptes	796733		634924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	997853		805819	
Taxe professionnelle	60139		57931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60087		65631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120226		123562	
Montant de la TVA. collectée	1855216		1797461	
Total TVA. déductible sur biens et services	214446		211641	
Effectif moyen du personnel	32		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		27