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BILAN SAS HOTEL VERLAIN 2019 Siren 562073643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135	135		23
Fonds commercial	7165		7165	7165
Autres immobilisations incorporelles	4095	4095		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	822400	736774	85626	148693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15051	14901	150	863
Autres immobilisations corporelles	256244	201172	55073	43514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30130		30130	30000
TOTAL (I)	1135220	957077	178143	230258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354		1354	1793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5244		5244	5675
Autres créances	17984		17984	40239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	269490		269490	213157
Charges constatées d’avance	9208		9208	8912
TOTAL (II)	303295		303295	269792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438515	957077	481438	500050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3491		3491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109666		152726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7071		-43060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144585		151657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197337		197337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49807		42621	
Dettes fiscales et sociales	85268		87355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4440		18412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336853		348393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481438		500050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336853		348393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	880491		880491	865272
Chiffres d’affaires nets	880491		880491	865272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18367
Autres produits			50	3
Total des produits d’exploitation (I)			880541	883642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			439	838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24984	24626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407848	381185
Impôts, taxes et versements assimilés			30615	31955
Salaires et traitements			257709	306020
Charges sociales			86208	78776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76332	88252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			966	915
Total des charges d’exploitation (II) 			885101	912568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4560	-28926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	-232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4571	-29158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		13902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		13902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500		-13902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880542		883643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887613		926703	
BENEFICE OU PERTE	-7071		-43060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			18367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	961		912	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4230		
Total Immobilisations corporelles		1069608		24087
Total Immobilisations financières		30000		130
Total Général		1103838		24217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1093695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30130
Total Général				1128055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4207	23		4230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876538	76309		952847
AMORTISSEMENTS Total Général	880745	76332		957077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30130		30130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5244	5244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4312	4312		
T. V. A.	10273	10273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3399	3399		
Charges constatées d’avance	9208	9208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62566	32436	30130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49807	49807		
Personnel et comptes rattachés	25675	25675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28802	28802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2562	2562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28229	28229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197337	197337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4440	4440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336853	336853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61417		60194	
Personnel extérieur à l’entreprise	82038		37588	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20562		33725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	115592		121093	
Autres comptes	128238		128586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407848		381185	
Taxe professionnelle	2317		2579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28298		29376	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30615		31955	
Montant de la TVA. collectée	85956		83624	
Total TVA. déductible sur biens et services	58288		52729	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9