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SNAF SAS Paris
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BILAN SAS HOTEL VERLAIN 2017 Siren 562073643
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 7165 7165 7165
Autres immobilisations incorporelles 4095 4095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 958971 755134 203837 285502
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24581 23005 1576 2289
Autres immobilisations corporelles 473165 439704 33462 48574
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30000 30000 30000
TOTAL (I) 1497977 1221937 276040 373530
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2631 2631 3291
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 560 560 2030
Autres créances 39236 39236 42912
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15 15 15
Disponibilités 208792 208792 154078
Charges constatées d’avance 9789 9789 9637
TOTAL (II) 261023 261023 211964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1759000 1221937 537063 585494
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38500 38500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3491 3491
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 181209 314901
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -28483 -133692
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 194717 223200
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14046 34819
Emprunts et dettes financières divers (4) 197337 197337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 800 11954
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51779 39505
Dettes fiscales et sociales 74183 70199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4200 8480
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 342346 362294
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 537063 585494
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 339679 348247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 805034 805034 668483
Chiffres d’affaires nets 805034 805034 668483
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 690 817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4735 3289
Autres produits 48 12
Total des produits d’exploitation (I) 810506 672601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 660 284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26836 25902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 344220 319159
Impôts, taxes et versements assimilés 30795 28172
Salaires et traitements 272730 262157
Charges sociales 65079 64049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 97490 103878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 468 1399
Total des charges d’exploitation (II) 838279 804999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -27773 -132398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 710 1294
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 710 1294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -710 -1294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28483 -133692
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 810507 672601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 838989 806293
BENEFICE OU PERTE -28483 -133692
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4735 3289
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 466 1381
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11260
Total Immobilisations corporelles 1456717
Total Immobilisations financières 30000
Total Général 1497977
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11260
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1456717
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30000
Total Général 1497977
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4095 4095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1120352 97490 1217842
AMORTISSEMENTS Total Général 1124447 97490 1221937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 560
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17682
T. V. A. 12987
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8567
Charges constatées d’avance 9789
TOTAL ETAT DES CREANCES 79585 49585 30000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14046 11380 2666
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 51779 51779
Personnel et comptes rattachés 19709 19709
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27726 27726
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4666 4666
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22082 22082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 197337 197337
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4200 4200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 341546 338879 2666
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20772
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 60264 60264
Personnel extérieur à l’entreprise 25493 35786
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30079 26800
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 103091 81084
Autres comptes 125293 115225
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 344220 319159
Taxe professionnelle 2540 2518
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28255 25654
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 30795 28172
Montant de la TVA. collectée 101818 66881
Total TVA. déductible sur biens et services 53948 57741
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel