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BILAN SAS HOTEL VERLAIN 2016 Siren 562073643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7165		7165	7165
Autres immobilisations incorporelles	4095	4095		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	958971	673469	285502	370946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24581	22292	2289	3002
Autres immobilisations corporelles	473165	424591	48574	62359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	1497977	1124447	373530	473473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3291		3291	3575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2030		2030	2096
Autres créances	42912		42912	54732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	154078		154078	195613
Charges constatées d’avance	9637		9637	2995
TOTAL (II)	211964		211964	259026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709940	1124447	585494	732498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3491		3491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314901		327876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133692		-12975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223200		356892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34819		55007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197337		197337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11954		9652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39505		40501	
Dettes fiscales et sociales	70199		68669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8480		4440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362294		375606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585494		732498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348247		340788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	668483		668483	913810
Chiffres d’affaires nets	668483		668483	913810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			817	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3289	8614
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			672601	922425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			284	-519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25902	38714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319159	383941
Impôts, taxes et versements assimilés			28172	38097
Salaires et traitements			262157	284624
Charges sociales			64049	81911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103878	105890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1399	881
Total des charges d’exploitation (II) 			804999	933540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132398	-11115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1294	1861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1294	1861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1294	-1861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133692	-12975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672601		922425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806293		935400	
BENEFICE OU PERTE	-133692		-12975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3289		8614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1381		877	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4095		
Total Immobilisations corporelles		1452782		3935
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		1486877		3935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1456717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				1490812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4095			4095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016474	103878		1120352
AMORTISSEMENTS Total Général	1020569	103878		1124447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17639			
T. V. A.	14733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10540			
Charges constatées d’avance	9637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84579	54579	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34819	20772	14046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39505	39505		
Personnel et comptes rattachés	21616	21616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25387	25387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4401	4401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18795	18795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197337	197337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8480	8480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350339	336293	14046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60264		60541	
Personnel extérieur à l’entreprise	35786		31343	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26800		25589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81084		123463	
Autres comptes	115225		143006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319159		383941	
Taxe professionnelle	2518		2778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25654		35319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28172		38097	
Montant de la TVA. collectée	66881		108852	
Total TVA. déductible sur biens et services	57741		60319	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10