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BILAN SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES 2021 Siren 562077503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13886429	2822167	11064262	2333400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8322103		8322103	8420613
Constructions	39571591	30643908	8927683	9578154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76264186	60785449	15478737	11716968
Autres immobilisations corporelles	31501329	26513632	4987697	4846114
Immobilisations en cours	880328		880328	7971572
Avances et acomptes	203250		203250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106375548	31634942	74740606	76452700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1914773	610630	1304143	
Prêts	745568		745568	2643357
Autres immobilisations financières	7834853		7834853	7317670
TOTAL (I)	287499958	153010728	134489230	131280548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14341065	124717	14216348	12496600
En cours de production de biens				58071
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9453730		9453730	7949683
Clients et comptes rattachés	165191421	4302596	160888825	129095347
Autres créances	286116803	18495172	267621631	316354278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5008195		5008195	1265
Disponibilités	10939383		10939383	10599113
Charges constatées d’avance	5587244		5587244	3118230
TOTAL (II)	496637841	22922485	473715356	479672587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2392088		2392088	4369472
TOTAL GENERAL (0 à V)	786529887	175933213	610596674	615322607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24066900		24068790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2321383		2321383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1296484	
Réserve légale (1)	2380288		1342160	
Réserves statutaires ou contractuelles	22805981		23691842	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-492330		-30313887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5848965		31352015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219575		188252	
TOTAL (I)	57150762		53947039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41726786		43320212	
Provisions pour charges	4141013		2428975	
TOTAL (III)	45867799		45749187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2626331		1998488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135570499		194805862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28900728		21290290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193931609		177114297	
Dettes fiscales et sociales	97826442		84696239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2271879		942415	
Autres dettes	25739844		12438875	
Produits constatés d’avance (2)	19820687		19263678	
TOTAL (IV)	506688019		512550144	
(V)	890094		3076237	
TOTAL GENERAL (I à V)	610596674		615322607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50038031		55126604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			699824973	644085008
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			699824973	644085008
				
Production stockée			-57086	-78872
Production immobilisée			363373	
Subventions d’exploitation			789	15167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17197388	44561662
Autres produits			17305857	6826677
Total des produits d’exploitation (I)			734635294	695409642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473492132	462313293
Impôts, taxes et versements assimilés			11022357	12940308
Salaires et traitements				
Charges sociales			235561027	216524295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7930577	6974196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15259867	14186381
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334519	2271404
Total des charges d’exploitation (II) 			743600479	715209877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8965185	-19800235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2339447
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			317006	
Produits financiers de participations			14433635	20849102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2242	82960
Autres intérêts et produits assimilés			585970	1704926
Reprises sur provisions et transferts de charges			6959394	5786606
Différences positives de change			3982345	4028142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25963586	32451736
Dotations financières sur amortissements et provisions			9148794	6688364
Intérêts et charges assimilées			5845685	4340243
Différences négatives de change			2936516	6929687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17930995	17958294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8032591	14493442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1249600	-2967346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			303914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7201288		51183213	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6009513		3625080	
Total des produits exceptionnels (VII)	13210801		55112207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124025		1427118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	965235		7191886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4845632		8248605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5934892		16867609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7275909		38244598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			919000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177344		3006237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773809681		785313032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767960716		753961017	
BENEFICE OU PERTE	5848965		31352015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1687	1179	44	822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116127	6751	5458	117943
AMORTISSEMENTS Total Général	148554	10233	6082	153011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219
Total Provisions réglementées	188	31		219
Provisions pour litiges				1102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1636
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2517
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40612
Total Provisions pour risques et charges	45749	18025	19020	45867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	30740	2303	604	32245
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190	68	134	125
Sur comptes clients	6536	2396	4992	4302
Autres provisions pour dépréciation	13408	6431	1560	18495
Total Provisions pour dépréciation	50874	11198	7290	55167
TOTAL GENERAL	96811	29254	26310	101253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15260	13766	
                                             - Financières		9149	6535	
                                            - Exceptionnelles		4845	6009	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel