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BILAN SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES 2017 Siren 562077503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3271950	1537871	1734079	1699290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9144025		9144025	9445432
Constructions	42234772	29878472	12356300	11701418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71138601	62548009	8590592	9928826
Autres immobilisations corporelles	33143669	29179004	3964665	4259907
Immobilisations en cours	2115162		2115162	705071
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95066264	26373756	68692508	68577139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42442	42442		
Prêts	872166		872166	3553990
Autres immobilisations financières	616157		616157	1257178
TOTAL (I)	257645208	149559554	108085654	111128251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9718396	888193	8830203	8411412
En cours de production de biens	230177		230177	25379
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5569664		5569664	3329031
Clients et comptes rattachés	295899369	2206725	293692644	277150460
Autres créances	521005421	13385600	507619821	380762108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1259		1259	6090
Disponibilités	14240769		14240769	7246309
Charges constatées d’avance	2696766		2696766	1887348
TOTAL (II)	494847516	14273793	480573723	436108258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6162319		6162319	6554847
TOTAL GENERAL (0 à V)	758655043	163833347	594821696	553791355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24071310		24074910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2321383		2321383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1296484		1393510	
Réserve légale (1)	1342160		1342160	
Réserves statutaires ou contractuelles	18040972		17150016	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11230126		-4282706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4913437		-6947420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143182		143182	
TOTAL (I)	31071928		35195035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47026258		55751792	
Provisions pour charges	5826514		4097000	
TOTAL (III)	52852772		59848792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4045832		5799856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101269018		96034465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41047668		16260694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214255735		210543654	
Dettes fiscales et sociales	114704340		107104042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4968017		843526	
Autres dettes	12952607		7704415	
Produits constatés d’avance (2)	16874552		10621001	
TOTAL (IV)	510117769		454911654	
(V)	779227		3835874	
TOTAL GENERAL (I à V)	594821696		553791355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404802919		353077333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1613876		775652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			831440750	808518219
				
Production stockée			204798	-341979
Production immobilisée			370009	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36725240	32546272
Autres produits			3351125	3332075
Total des produits d’exploitation (I)			872091922	844054587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			12275789	13980994
Salaires et traitements			223119059	226446170
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9072383	10119000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11559053	9240012
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3025330	754237
Total des charges d’exploitation (II) 			880696487	859181676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			149282	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				390220
Produits financiers de participations			15829063	14461907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47969	31042
Autres intérêts et produits assimilés			1775948	3632793
Reprises sur provisions et transferts de charges			14542682	9205291
Différences positives de change			1254935	1470965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33450597	28801998
Dotations financières sur amortissements et provisions			26785792	10710058
Intérêts et charges assimilées			7094650	8106617
Différences négatives de change			1712982	2971348
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35593424	21788023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2142827	7013975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10598110	-8503334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	559582		479095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10901178		3482061	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8615502		13966393	
Total des produits exceptionnels (VII)	20076262		17927549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1385516		1522930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4542106		6483627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5128072		7106931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11055694		15113488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9020568		2814061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2680000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655895		1258146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925768063		890784133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930681500		897731553	
BENEFICE OU PERTE	-4913437		-6947420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143
Total Provisions réglementées	143			143
Provisions pour litiges				8553
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2631
Total Provisions pour risques et charges	22510	24832	5486	40689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541	526	154	889
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22510	24832	5486	40689
TOTAL GENERAL	82447	43473	31177	93685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4292		4299	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4292		4299