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BILAN SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES 2016 Siren 562077503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9445432		9445432	9544524
Constructions	40802756	29101338	11701418	13196053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71443513	61514687	9928826	12150372
Autres immobilisations corporelles	33766251	29506344	4259907	6013738
Immobilisations en cours	705071		705071	2798085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42442	42442		
Prêts	3553990		3553990	2665053
Autres immobilisations financières	1257178		1257178	1845176
TOTAL (I)	247483625	136355374	111128251	114390435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8952129	540716	8411412	6434678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3329031		3329031	9506056
Clients et comptes rattachés	280753009	3602550	277150460	267845329
Autres créances	51805824		51805824	50409898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6090		6090	2323
Disponibilités	7246309		7246309	26256384
Charges constatées d’avance	1887348		1887348	8615019
TOTAL (II)	443889394	7781136	436108258	432224920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6554847		6554847	7023180
TOTAL GENERAL (0 à V)	697927865	144136510	553791355	553638535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24074910		24074910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2321383		2321383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1393510		1393510	
Réserve légale (1)	1342160		1342160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4282706		2142561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6947420		-6425267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143182		143182	
TOTAL (I)	35195035		39221556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55751792		55277675	
Provisions pour charges	4097000		3453843	
TOTAL (III)	59848792		58731518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2825691		9856845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2974165		2901145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16260694		26700484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210543654		193630530	
Dettes fiscales et sociales	107104042		89584889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	843526		4908261	
Autres dettes	7704415		7989053	
Produits constatés d’avance (2)	10621001		19033106	
TOTAL (IV)	454911654		450687840	
(V)	3835874		4997621	
TOTAL GENERAL (I à V)	553791355		553638535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353077333		341846323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775652		1438467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	808518219		808518219	801659263
				
Production stockée			-341979	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32546272	36577367
Autres produits			3332075	4553893
Total des produits d’exploitation (I)			844054587	840902047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			13980994	13384073
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			754237	1319519
Total des charges d’exploitation (II) 			859181676	859688929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15127089	-18786882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			390220	
Produits financiers de participations			14461907	6544665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31042	31695
Autres intérêts et produits assimilés			3632793	2419903
Reprises sur provisions et transferts de charges			9205291	6257768
Différences positives de change			1470965	4440978
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28801998	19695009
Dotations financières sur amortissements et provisions			10710058	17375935
Intérêts et charges assimilées			8106617	6085784
Différences négatives de change			2971348	1938350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4051
Total des charges financières (VI)			21788023	25404120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7013975	-5709111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8503334	-22984932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	479095		380967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3482061		2853693	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13966393		29447988	
Total des produits exceptionnels (VII)	17927549		32682648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1522930		2429484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6483627		1811004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7106931		11582159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15113488		15822647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2814061		16860001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1258146		300336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890784133		894790764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897731553		901216032	
BENEFICE OU PERTE	-6947420		-6425267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161635000		
Total Immobilisations financières		89271000		
Total Général		254106000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156163000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88062000
Total Général				247483000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117932000	9986000	7795000	120123000
AMORTISSEMENTS Total Général	119483000	10119000	7921000	121681000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	143000			143000
Provisions pour litiges				12953000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7380000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58732000	24919000	23857000	59794000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14674000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	730000	239000	428000	541000
Sur comptes clients	3426000	1498000	1266000	3658000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28068000	2140000	7698000	22510000
TOTAL GENERAL	86943000	27365000	31861000	82447000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9240	8832	
                                             - Financières		10710	8797	
                                            - Exceptionnelles		7107	13966	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4911			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4911