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BILAN SA HOLDING SAINT MICHEL 2018 Siren 562001396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3333911		3333911	3333911
Constructions	13070514	6833845	6236668	6429845
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52922	41283	11639	5243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63695		63695	563695
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16521042	6875128	9645914	10332694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	312		312	
Clients et comptes rattachés	262349		262349	385813
Autres créances	19517		19517	11742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11235207	13150	11222057	10124354
Disponibilités	695055		695055	644757
Charges constatées d’avance	15827		15827	17058
TOTAL (II)	12228269	13150	12215119	11183723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28749311	6888278	21861033	21516417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1013536		1013536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101354		101354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15810730		15723065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1132093		1084919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1413764		1312716	
TOTAL (I)	19471476		19235589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	761700		716600	
TOTAL (III)	761700		716600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	593541		558819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126795		83654	
Dettes fiscales et sociales	220359		243354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5422	
Produits constatés d’avance (2)	687162		672979	
TOTAL (IV)	1627856		1564227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21861033		21516417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1627856		564212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2805452	2695133
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2805452	2695133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				56500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2805452	2751633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365035	399056
Impôts, taxes et versements assimilés			162645	159056
Salaires et traitements			153200	157727
Charges sociales			82656	82963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195325	229313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45100	60825
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1003962	1088940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1801490	1662692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4092	7274
Reprises sur provisions et transferts de charges				56004
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4092	63278
Dotations financières sur amortissements et provisions			13150	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9058	63278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1792433	1725970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101048		101048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101048		101048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101045		-101047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559295		540004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809548		2814911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677455		1729993	
BENEFICE OU PERTE	1132093		1084919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16448802		8545
Total Immobilisations financières		563695		
Total Général		17012497		8545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16457346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500000	63695
Total Général			500000	16521041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6679803	195325		6875128
AMORTISSEMENTS Total Général	6679803	195325		6875128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1413764
Total Provisions réglementées	1312716	101048		1413764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				761700
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	716600	45100		761700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13150		13150
Total Provisions pour dépréciation		13150		13150
TOTAL GENERAL	2029316	159298		2188614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45100		
                                             - Financières		13150		
                                            - Exceptionnelles		101048		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261122	261122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1227	1227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19287	19287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230	230		
Charges constatées d’avance	15827	15827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297694	297694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	593541	593541		
Fournisseurs et comptes rattachés	126794	126794		
Personnel et comptes rattachés	13140	13140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27929	27929		
Impôts sur les bénéfices	39197	39197		
T.V.A.	134991	134991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5103	5103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	687162	687162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627856	1627856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel