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BILAN SA HOLDING SAINT MICHEL 2016 Siren 562001396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3333911		3333911	3333911
Constructions	13070514	6413448	6657065	6851837
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44831	39705	5127	7630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1273695	56004	1217691	1086143
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17722951	6509157	11213794	11279520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				154250
Clients et comptes rattachés	239698		239698	485756
Autres créances	169658		169658	93991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8809928		8809928	9035368
Disponibilités	757834		757834	514403
Charges constatées d’avance	7431		7431	10583
TOTAL (II)	9984549		9984549	10294350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27707500	6509157	21198343	21573870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1013536		1013536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101354		101354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15792892		15574050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	927427		1216097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1211668		1110620	
TOTAL (I)	19046877		19015655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	712275		846450	
TOTAL (III)	712275		846450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	559831		635545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11317			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32889		165519	
Dettes fiscales et sociales	184022		211258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			144	
Produits constatés d’avance (2)	651133		699299	
TOTAL (IV)	1439191		1711765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21198343		21573870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1427874		1711765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2837831	2893409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210000	29000
Autres produits			15	18
Total des produits d’exploitation (I)			3047846	2922426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870994	390595
Impôts, taxes et versements assimilés			153998	155769
Salaires et traitements			152728	146274
Charges sociales			83187	73593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228315	247987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75825	139075
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4000	4068
Total des charges d’exploitation (II) 			1569047	1157361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1478798	1765065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22195	47410
Reprises sur provisions et transferts de charges			21549	132605
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43744	180015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3048
Total des charges financières (VI)				3048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43744	176967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1522542	1942032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101048		101048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113411		101048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113411		-101048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	481704		624887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3091590		3102441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2164163		1886344	
BENEFICE OU PERTE	927427		1216097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16418216		31040
Total Immobilisations financières		1163695		360000
Total Général		17581911		391040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16449256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	1273695
Total Général			250000	17722951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6224838	228315		6453154
AMORTISSEMENTS Total Général	6224838	228315		6453154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1211668
Total Provisions réglementées	1110620	101046		1211668
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				712275
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	846450	75825	210000	712275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77553		21549	56004
TOTAL GENERAL	2034622	176873	231549	1979947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75825	210000	
                                             - Financières			21549	
                                            - Exceptionnelles		101048		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	578			
Impôts sur les bénéfices	145699			
T. V. A.	11238			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1850			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9493			
Charges constatées d’avance	7431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416787	416787	18	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	559831	559831		
Fournisseurs et comptes rattachés	32888	32888		
Personnel et comptes rattachés	10944	10944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42103	42103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126865	126865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4110	4110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	651133	651133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427874	1427874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel