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BILAN RUBEL & MENASCHE 2017 Siren 562082990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7659	1858	5801	
Fonds commercial	76225	15245	60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377029	243190	133839	
Autres immobilisations corporelles	1260124	1007890	252234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76223		76223	
TOTAL (I)	1797260	1268183	529077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14068788	131330	13937458	
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	
Clients et comptes rattachés	3938321	105479	3832842	
Autres créances	16536		16536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1442		1442	
Disponibilités	427391		427391	
Charges constatées d’avance	56035		56035	
TOTAL (II)	18508740	236809	18271931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80375		80375	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20386375	1504992	18881382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155498			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15550			
Réserves statutaires ou contractuelles	7364480			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1495409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9030937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280375			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280375			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	518090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7817261			
Dettes fiscales et sociales	969654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21921			
Autres dettes	28165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9362917			
(V)	207153			
TOTAL GENERAL (I à V)	18881382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9362917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7826			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3203819	43582759	46786578	
Production vendue biens				
Production vendue services	6288	255821	262109	
Chiffres d’affaires nets	3210106	43838580	47048686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482672	
Autres produits			1242900	
Total des produits d’exploitation (I)			48774258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39998934	
Variation de stock (marchandises)			-736222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1720053	
Impôts, taxes et versements assimilés			251781	
Salaires et traitements			2657341	
Charges sociales			1155120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130375	
Autres charges			857371	
Total des charges d’exploitation (II) 			46317414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2456843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23308	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20021	
Différences négatives de change			183858	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2276272	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16071			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	787736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48822642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47327234			
BENEFICE OU PERTE	1495409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1427			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		7659
Total Immobilisations corporelles		1418352		243518
Total Immobilisations financières		74637		1586
Total Général		1569214		252763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24717	1637154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76223
Total Général			24717	1797260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622	9480		17103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140485	117108	6512	1251081
AMORTISSEMENTS Total Général	1148107	126588	6512	1268183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80375
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	518616	130375	368616	280375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107429	131330	107429	131330
Sur comptes clients	107151		1672	105479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214580	131330	109101	236809
TOTAL GENERAL	733196	261705	477717	517184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261705	477717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76223		76223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3938321	3938321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13164	13164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3192	3192		
Charges constatées d’avance	56035	56035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4087116	4010893	76223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7826	7826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7817261	7817261		
Personnel et comptes rattachés	172689	172689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315432	315432		
Impôts sur les bénéfices	260847	260847		
T.V.A.	78909	78909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141778	141778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21921	21921		
Groupe et associés	518090	518090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28165	28165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9362917	9362917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239619			
Location, charges locatives et de copropriété	393768			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	820457			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1720053			
Taxe professionnelle	111646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251781			
Montant de la TVA. collectée	5340286			
Total TVA. déductible sur biens et services	4968689			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45