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BILAN RUBEL & MENASCHE 2016 Siren 562082990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225	7622	68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208232	200900	7332	
Autres immobilisations corporelles	1210120	939585	270535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74637		74637	
TOTAL (I)	1569214	1148107	421107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13332567	107429	13225138	
Avances et acomptes versés sur commandes	66002		66002	
Clients et comptes rattachés	4480229	107151	4373077	
Autres créances	306123		306123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1442		1442	
Disponibilités	907306		907306	
Charges constatées d’avance	70182		70182	
TOTAL (II)	19163851	214580	18949270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	368616		368616	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21101680	1362687	19738993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155498			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15550			
Réserves statutaires ou contractuelles	6433938			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7535528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	518616			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	518616			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	530957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8890548			
Dettes fiscales et sociales	990628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3794			
Autres dettes	66813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11610728			
(V)	74121			
TOTAL GENERAL (I à V)	19738993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11610728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1127988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1509208	46150919	47660127	
Production vendue biens				
Production vendue services	31681	243634	275315	
Chiffres d’affaires nets	1540890	46394553	47935443	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375112	
Autres produits			942	
Total des produits d’exploitation (I)			48311496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36534549	
Variation de stock (marchandises)			3492939	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1782977	
Impôts, taxes et versements assimilés			214750	
Salaires et traitements			2909363	
Charges sociales			1197621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518616	
Autres charges			5852	
Total des charges d’exploitation (II) 			46938306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1373190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			827208	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26485	
Différences négatives de change			775559	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1398355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	466789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49143548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48213006			
BENEFICE OU PERTE	930542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5663			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		1477558		51439
Total Immobilisations financières		75478		
Total Général		1629261		51439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110645	1418352
Prêts et immobilisations financières			841	
Total Immobilisations financières			841	74637
Total Général			111486	1569214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7622		7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094783	151236	105535	1140485
AMORTISSEMENTS Total Général	1094783	158858	105535	1148107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				368616
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218952	518616	218952	518616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137494	107429	137494	107429
Sur comptes clients	123038		15886	107151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260531	107429	153380	214580
TOTAL GENERAL	479483	626045	372331	733196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		626045	372331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74637		74637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4480229	4480229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	284805	284805		
T. V. A.	18634	18634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1184	1184		
Charges constatées d’avance	70182	70182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4931170	4856533	74637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1127988	1127988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8890548	8890548		
Personnel et comptes rattachés	531050	531050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357114	357114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14204	14204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88260	88260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3794	3794		
Groupe et associés	530957	530957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66813	66813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11610728	11610728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	504000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	201526			
Location, charges locatives et de copropriété	393995			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	345263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	842193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1782977			
Taxe professionnelle	101697			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214750			
Montant de la TVA. collectée	308178			
Total TVA. déductible sur biens et services	217387			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42